Perpetua Sanlam Collective Investments Balanced Fund E(0P00015QF3)

約翰內斯堡

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1.365 0.000 0%

25/02 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Sanlam Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000196010

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 194.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015QF3 持股

全面的主要持股資訊及 Perpetua Sanlam Collective Investments Balanced Fu (0P00015QF3) 的關鍵持股資訊。我們的 Perpetua Sanlam Collective Investments Balanced Fu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	62.720	62.720	0.000
債券	35.520	35.520	0.000
其他	3.170	3.310	0.140

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.223	12.356
市帳率	1.503	1.808
市銷率	0.758	1.372
市現率	6.442	8.477
股息收益率	4.989	3.631
5 年盈利增長	9.824	10.762

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	37.370	22.790
基本材料	14.450	12.276
防禦型消費	13.180	9.221
週期性消費	12.250	11.248
通訊服務	8.100	12.157
醫療保健	5.430	6.411
工業	4.170	5.749
科技	2.830	9.681
能源	2.230	2.144

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 89

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nedgroup Investments Core Income Fund C10	ZAE000167904	13.36	1.006	0%
Perpetua Global Equity UCITS B USD Acc	IE00BG1D0T84	11.39	-	-
Absa	ZAE000255915	5.09	18,919	+1.07%
United States Treasury Notes 1.25%	-	4.98	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	4.08	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	3.49	-	-
Asc053 10.28300 200630	-	3.28	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3.23	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2.47	7,194	+0.13%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	2.30	22,066	+1.29%

由Perpetua Investment Managers發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Truffle MET Flexible Fund A	12.33B	1.64	7.83	8.86
Truffle MET Flexible Fund C	12.33B	1.66	8.02	9.19
Truffle MET Flexible Fund D	12.33B	12.25	8.36	9.50
Sanlam Investment Management InflB4	10.46B	0.85	8.38	8.04
Sanlam Investment Inflation Plus B1	10.46B	0.70	6.53	6.19

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香港恒生指數	23,629.75	+595.73	+2.59%
上證指數	3,362.63	+16.59	+0.50%
新加坡MSCI 期貨	394.85	+0.90	+0.23%
日經225	37,881.50	-344.00	-0.90%
US 30	43,696.0	+74.7	+0.17%
US 500	5,976.1	+20.7	+0.35%
美元指數期貨	106.395	+0.167	+0.16%

倫敦布倫特原油	72.69	+0.19	+0.26%
WTI原油	69.11	+0.18	+0.26%
黃金	2,927.70	+8.90	+0.30%
銅	4.7265	+0.0297	+0.63%
天然氣	4.145	+0.006	+0.14%
美國二號棉花	67.28	-0.07	-0.10%
美國大豆	1,028.63	-2.62	-0.25%

歐元/美元	1.0497	-0.0018	-0.17%
美元/日元	149.46	+0.43	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.2596	+0.0075	+0.10%
英鎊/美元	1.2641	-0.0024	-0.19%
美元/新臺幣	32.798	+0.031	+0.09%
美元/港幣	7.7717	-0.0020	-0.03%
日元/港幣	5.20170	-0.01380	-0.26%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	59.45	+2.05	+3.57%
滙豐控股	88.30	+1.20	+1.38%
中國平安	47.45	+0.95	+2.04%
騰訊控股	502.00	+17.20	+3.55%
長和	39.65	+0.25	+0.63%
香港交易所	356.20	+12.40	+3.61%