Penta Inversión A FI(0P0000PWHY)

馬德里

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13.858 -0.002 -0.02%

13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

國際證券識別碼(ISIN): ES0168997007

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PWHY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	31.610	31.610	0.000
股票	6.410	18.200	11.790
債券	61.710	61.710	0.000
其他	0.280	0.280	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.568	14.929
市帳率	1.016	2.178
市銷率	0.354	1.452
市現率	3.884	8.933
股息收益率	3.420	2.667
5 年盈利增長	12.813	10.453

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.260	17.353
工業	22.540	24.147
防禦型消費	12.630	4.615
科技	12.030	14.957
公用事業	10.570	8.008
醫療保健	7.870	8.847
通訊服務	6.720	10.888
房地產	3.060	8.975
基本材料	1.720	5.936
週期性消費	-1.390	11.234

地區配置

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 85

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Union Fenosa Preferentes S.A 4.37%	XS0221627135	5.48	-	-
OHL Operaciones SA 9.75%	XS2356570239	4.50	-	-
Grupo Pikolin S.L 4%	ES0305072011	4.22	-	-
Greenalia SA 4.95%	ES0305293005	4.07	-	-
Empresa Naviera Elcano, S.A. 8.75%	ES0305198030	4.05	-	-
Asturiana de Laminados S.A. 14.37%	ES0205227004	3.91	-	-
ELO SA 5.88%	FR001400PIA0	3.89	-	-
Arquimea Group SA 4.63%	ES0205629001	3.88	-	-
Audax Renovables SA 4.2%	ES0236463008	3.82	-	-
Benteler International Aktiengesellschaft 9.38%	XS2619047728	2.93	-	-

由Renta 4 Gestora SGIIC S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renta 4 Pegasus FI	169.27M	1.34	2.21	1.19
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	149.44M	-0.65	11.78	-
ES0173286008	112.8M	1.01	2.74	-
Renta 4 Activos Globales FI	112.8M	1.17	3.33	3.53
Renta 4 Valor Europa FI	99.91M	7.00	4.25	5.21

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.720	-0.110	-0.11%

倫敦布倫特原油	70.62	+0.74	+1.06%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.32	+0.79	+1.19%
美國大豆	1,016.00	+5.00	+0.49%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.64	+0.83	+0.56%
美元/離岸人民幣	7.2373	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.942	-0.045	-0.14%
美元/港幣	7.7729	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.22950	+0.00060	+0.01%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Penta Inversión A.	13.858	-0.002	-0.02%
CS Corto Plazo FI	13.842	+0.001	+0.01%
JPMorgan Funds - .	86.724	-0.040	-0.05%
MF Tendenz	46.060	+0.110	+0.24%
巴基斯坦盧比/尼泊爾盧比	0.4965	-0.0008	-0.16%
Heptagon Fund ICA.	204.044	+1.790	+0.88%
Echiquier Arty D	1,106.660	-1.870	-0.17%
Matthews Asia Fun.	22.390	+0.510	+2.33%