Penta Inversión A FI(0P0000PWHY)

馬德里

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23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

國際證券識別碼(ISIN): ES0168997007

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PWHY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	43.010	43.010	0.000
股票	7.750	20.070	12.320
債券	48.920	48.920	0.000
其他	0.320	0.320	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.648	14.405
市帳率	0.847	2.148
市銷率	0.375	1.418
市現率	2.336	8.698
股息收益率	2.831	2.862
5 年盈利增長	13.503	10.303

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	26.620	23.306
房地產	19.600	9.985
防禦型消費	13.550	5.134
通訊服務	11.430	8.613
基本材料	10.150	6.580
科技	7.860	14.559
金融服務	7.550	21.821
公用事業	7.190	7.814
醫療保健	6.840	9.953
週期性消費	-10.770	11.904

地區配置

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 81

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Raiffeisen Bank International AG 8.66%	XS1640667116	5.49	-	-
Audax Renovables SA 4.2%	ES0236463008	4.83	-	-
Grupo Pikolin S.L 4%	ES0305072011	4.07	-	-
Greenalia SA 4.95%	ES0305293005	3.97	-	-
OHL Operaciones S.A.U 9.75%	XS2356570239	3.94	-	-
Empresa Naviera Elcano, S.A. 8.75%	ES0305198030	3.93	-	-
Arquimea Group SA 4.63%	ES0205629001	3.92	-	-
Union Fenosa Preferentes S.A 5%	XS0221627135	3.75	-	-
Asturiana de Laminados S.A. 5.75%	ES0205227004	3.59	-	-
Benteler International Aktiengesellschaft 9.38%	XS2619047728	2.90	-	-

由Renta 4 Gestora SGIIC S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renta 4 Pegasus FI	173.59M	5.06	1.19	1.21
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	146.92M	29.73	10.17	-
ES0173286008	108.1M	5.15	2.11	-
Renta 4 Activos Globales FI	108.1M	6.00	2.71	3.92
Renta 4 Valor Europa FI	99.25M	1.51	0.35	5.67

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.05	-0.47	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.23	+0.63	+0.17%
日經225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0407	+0.0010	+0.10%
美元/日元	157.40	+0.22	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.3004	-0.0059	-0.08%
英鎊/美元	1.2555	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.705	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7671	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93465	-0.00605	-0.12%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%