PENSIONINVEST CAPITAL, SICAV SA(0P0000ITJB)

馬德里

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25/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Amundi Iberia SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0167473034

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 59.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ITJB 持股

全面的主要持股資訊及 PENSIONINVEST CAPITAL, SICAV SA (0P0000ITJB) 的關鍵持股資訊。我們的 PENSIONINVEST CAPITAL, SICAV SA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.010	5.030	5.020
股票	0.140	0.140	0.000
債券	99.230	99.230	0.000
可換股債券	0.620	0.620	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	59.952	15.107
市帳率	-	2.071
市銷率	2.111	1.533
市現率	3.308	8.410
股息收益率	-	2.633
5 年盈利增長	-	12.320

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	100.000	13.007

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 84

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Electricite de France SA 7.5%	FR001400EFQ6	3.87	-	-
Braskem Netherlands Finance B V 7.25%	-	3.80	-	-
Air France KLM 8.12%	FR001400F2R8	3.06	-	-
Playtech PLC 5.88%	XS2641928036	2.73	-	-
Golar LNG Limited 7%	NO0011123432	2.24	-	-
British Telecommunications PLC 8.38%	XS2636324274	2.18	-	-
Leaseplan Corporation NV 7.38%	XS2003473829	2.09	-	-
Caixabank S.A. 8.25%	ES0840609046	2.04	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	2.01	108.85	-0.06%
Electricite de France SA 9.12%	-	1.98	-	-

由Amundi Iberia SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ING Direct Fondo Naranja Standard&P	879.12M	12.61	12.56	13.57
Cartera Naranja 50/50 FI	441.15M	2.07	0.41	-
Cartera Naranja 40/60 FI	288.57M	1.41	-0.39	-
ING Direct FN Moderado FI	240.9M	0.57	-1.95	1.29
ING Direct Fondo Naranja Ibex 35 FI	229.81M	13.90	10.38	3.23

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,967.40	+21.55	+0.73%
新加坡MSCI 期貨	314.98	-0.52	-0.16%
日經225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,248.2	+84.1	+0.21%
US 500	5,499.5	+16.6	+0.30%
美元指數期貨	105.519	-0.052	-0.05%

倫敦布倫特原油	84.98	-0.28	-0.33%
WTI原油	81.44	-0.30	-0.37%
黃金	2,340.30	+3.70	+0.16%
銅	4.3902	+0.0417	+0.96%
天然氣	2.638	-0.047	-1.75%
美國二號棉花	74.71	+0.13	+0.17%
美國大豆	1,145.88	+9.88	+0.87%

歐元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/日元	160.81	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2988	-0.0045	-0.06%
英鎊/美元	1.2641	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.464	-0.097	-0.30%
美元/港幣	7.8083	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04855	0.00000	0.00%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
長和	37.40	+0.55	+1.49%
香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%