Penn Series Funds, INC. Moderately Conservative Allocation Fund(0P0000AB35)

美國基金

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21.750 +0.020 +0.09%

08/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Penn

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 75.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000AB35 持股

全面的主要持股資訊及 Penn Series Moderately Conservative Allocation Fun (0P0000AB35) 的關鍵持股資訊。我們的 Penn Series Moderately Conservative Allocation Fun 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.250	1.830	0.580
股票	40.110	40.150	0.040
債券	58.230	58.230	0.000
優先股	0.410	0.410	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.789	17.158
市帳率	3.051	2.676
市銷率	2.161	1.939
市現率	13.742	11.384
股息收益率	1.935	2.413
5 年盈利增長	10.301	10.593

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.400	20.222
醫療保健	13.120	11.835
金融服務	12.410	15.574
房地產	11.830	6.408
工業	11.340	10.705
週期性消費	8.760	8.950
防禦型消費	5.580	6.988
通訊服務	5.210	6.585
公用事業	3.430	3.885
能源	3.200	5.650
基本材料	2.700	3.899

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Penn Series Fds Quality Bond	-	32.49	-	-
Penn Series Fds Limited Mat Bond	-	19.24	-	-
Penn Series Fds Index 500	-	13.38	-	-
Penn Series Fds Flexibly Managed	-	8.10	-	-
Penn Series Fds High Yield Bond	-	5.08	-	-
Penn Series Fds Real Estate Securities	-	3.92	-	-
Penn Series Fds International Equity	-	3.91	-	-
Penn Series Fds Large Cap Value	-	3.07	-	-
Penn Series Fds Mid Core Value	-	3.03	-	-
Penn Series Fds Developed Intl Idx	-	2.95	-	-

由Penn發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Penn Series Fund Flexibly Managed	5.2B	14.91	7.24	10.54
Penn Series Fund Index 500	865.37M	27.70	11.12	13.01
Penn Series International Equity	231.57M	9.55	1.03	5.93
Penn Series Fund Small Cap Value	147.9M	17.84	5.56	7.63
Penn Series Fund Small Cap Growth F	102.11M	21.92	3.96	10.33

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	380.23	-5.22	-1.35%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指數期貨	108.960	+0.034	+0.03%

倫敦布倫特原油	76.70	+0.54	+0.71%
WTI原油	73.84	+0.52	+0.71%
黃金	2,694.39	+21.99	+0.82%
銅	4.3317	+0.0732	+1.72%
天然氣	3.718	+0.067	+1.84%
美國二號棉花	68.10	-0.13	-0.19%
美國大豆	991.38	-2.62	-0.26%

歐元/美元	1.0305	-0.0013	-0.13%
美元/日元	157.85	-0.49	-0.31%
美元/離岸人民幣	7.3552	+0.0029	+0.04%
英鎊/美元	1.2311	-0.0052	-0.42%
美元/新臺幣	32.902	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7820	+0.0039	+0.05%
日元/港幣	4.93070	+0.01900	+0.39%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%