Penn Series Funds, INC. Small Cap Value Fund(0P00003CXM)

美國基金

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54.640 +0.690 +1.28%

21/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Penn

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 152.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003CXM 持股

全面的主要持股資訊及 Penn Series Fund Small Cap Value (0P00003CXM) 的關鍵持股資訊。我們的 Penn Series Fund Small Cap Value 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.900	0.900	0.000
股票	99.100	99.100	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.404	15.740
市帳率	1.527	1.950
市銷率	1.390	1.303
市現率	8.778	8.754
股息收益率	1.845	1.452
5 年盈利增長	10.714	12.065

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.340	17.494
工業	12.720	19.479
週期性消費	10.730	12.236
房地產	10.310	6.832
科技	7.450	14.324
能源	7.290	5.073
醫療保健	6.780	11.965
基本材料	5.920	5.122
公用事業	3.660	2.968
防禦型消費	2.860	4.367
通訊服務	0.930	2.392

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 181

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ESCO Tech	US2963151046	1.50	134.82	-0.90%
Ameris Bancorp	US03076K1088	1.44	64.49	-1.71%
Meritage Homes Corp	US59001A1025	1.42	82.06	+1.85%
TXNM Energy	US69349H1077	1.36	47.14	-2.56%
Home BancShares	US4368932004	1.35	29.84	-0.83%
Arcosa	US0396531008	1.30	100.14	-0.61%
South State	US8404411097	1.21	99.47	-1.42%
UMB Financial	US9027881088	1.16	120.55	-0.38%
Gates Industrial Corp	GB00BD9G2S12	1.15	20.52	-2.01%
ASGN	US00191U1025	1.10	91.65	-0.12%

由Penn發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Penn Series Fund Flexibly Managed	5.22B	12.45	5.42	10.31
Penn Series Fund Index 500	868.55M	24.61	8.62	12.76
Penn Series International Equity	233.78M	9.55	1.03	5.93
Penn Series Fund Small Cap Growth F	102.91M	21.92	3.96	10.33
Penn Series Real Estate Securities	103.28M	6.40	-3.89	6.37

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香港恒生指數	19,831.75	+52.98	+0.27%
上證指數	3,246.51	+32.89	+1.02%
新加坡MSCI 期貨	381.27	+2.75	+0.73%
日經225	39,892.50	+277.00	+0.70%
US 30	44,129.8	-26.3	-0.06%
US 500	6,078.4	-7.9	-0.13%
美元指數期貨	108.080	+0.118	+0.11%

倫敦布倫特原油	78.73	-0.27	-0.34%
WTI原油	75.22	-0.22	-0.29%
黃金	2,759.72	-11.18	-0.40%
銅	4.2572	-0.0373	-0.87%
天然氣	3.968	-0.032	-0.80%
美國二號棉花	66.99	-0.17	-0.25%
美國大豆	1,052.50	-4.00	-0.38%

歐元/美元	1.0407	-0.0003	-0.03%
美元/日元	156.51	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2816	+0.0005	+0.01%
英鎊/美元	1.2313	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.736	+0.021	+0.06%
美元/港幣	7.7887	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	4.97670	+0.00140	+0.03%

建設銀行	6.210	+0.130	+2.14%
友邦保險	54.25	-0.45	-0.82%
滙豐控股	79.05	-0.20	-0.25%
中國平安	42.90	+0.95	+2.26%
騰訊控股	383.20	-0.20	-0.05%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	295.20	+2.60	+0.89%