Penghua Tianli Listed MMkt B(511820)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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20/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Penghua Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 18.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

511820 持股

全面的主要持股資訊及鵬華添利交易型貨幣B (511820) 的關鍵持股資訊。我們的鵬華添利交易型貨幣B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	33.820	33.820	0.000
其他	66.180	66.180	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	33.822	53.578

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	9.22	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	2.98	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 37TH ISSUANCE	-	2.50	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	2.49	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 90TH ISSUANCE	-	2.49	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 77TH ISSUANCE	-	2.49	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD 68TH ISSUANCE	-	2.49	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	2.48	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD.	-	2.48	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 20TH ISSUANCE	-	2.24	-	-

由Penghua Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Penghua Zengzhibao Money Market	206.96B	1.50	1.78	2.69
Penghua Tianlibao MMkt	108.51B	1.61	1.92	-
Penghua Anying Bao MMkt Fd	22.2B	1.87	2.15	-
Penghua Tianli Listed MMkt A	18.09B	1.55	1.78	-
Penghua FengHeng Bond	9.35B	2.91	3.29	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,352.28	-15.79	-0.47%
新加坡MSCI 期貨	373.52	+2.97	+0.80%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,948.0	+107.7	+0.25%
US 500	5,956.3	+25.4	+0.43%
美元指數期貨	107.665	+0.314	+0.29%

倫敦布倫特原油	72.89	+0.33	+0.45%
WTI原油	69.80	+0.34	+0.49%
黃金	2,644.30	-0.80	-0.03%
銅	4.1128	+0.0123	+0.30%
天然氣	3.491	+0.079	+2.32%
美國二號棉花	69.06	+1.00	+1.47%
美國大豆	975.25	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0417	-0.0013	-0.12%
美元/日元	156.55	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3083	+0.0177	+0.24%
英鎊/美元	1.2574	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.689	+0.058	+0.18%
美元/港幣	7.7705	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%