BAHIA AM PELICANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P00014MLA)

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2.558 +0.001 +0.06%

12/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRPST4CTF006

S/N: 20.643.534/0001-43

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 108.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014MLA 持股

全面的主要持股資訊及 PELICANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P00014MLA) 的關鍵持股資訊。我們的 PELICANO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.060	2.150	0.090
股票	0.030	0.030	0.000
債券	99.680	100.200	0.520

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.807	10.257
市帳率	1.138	1.419
市銷率	1.360	1.020
市現率	-	7.040
股息收益率	10.675	5.665
5 年盈利增長	8.689	14.877

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.680	2,960.610
現金	1.992	2,297.880
衍生工具	0.071	0.373

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	69.94	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	14.26	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	8.75	-	-
Bahia AM Mutá FIC FIM	-	6.98	-	-
Fut Ind/V23	-	0.02	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	0.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/23	BRSTNCLF1R90	0.00	-	-

由Bahia AM Renda Variável Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOE	298.9M	21.04	2.72	9.83
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CONS	331.41M	-0.28	6.65	9.81
FAROL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOE	160.51M	-1.55	2.81	10.34
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES RVA	94.38M	-8.35	-1.21	9.22
SERPROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AG	45.18M	18.53	0.53	7.82

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香港恒生指數	19,485.00	+49.19	+0.25%
上證指數	3,367.94	-11.90	-0.35%
新加坡MSCI 期貨	365.68	-0.64	-0.17%
日經225	38,857.50	+353.50	+0.92%
US 30	43,646.8	-104.1	-0.24%
US 500	5,933.4	-15.8	-0.27%
美元指數期貨	106.709	+0.111	+0.10%

倫敦布倫特原油	71.94	-0.62	-0.85%
WTI原油	68.11	-0.59	-0.86%
黃金	2,571.95	-0.95	-0.04%
銅	4.0972	+0.0187	+0.46%
天然氣	2.748	-0.020	-0.72%
美國二號棉花	67.96	-0.44	-0.64%
美國大豆	990.50	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0543	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.34	+0.09	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2429	-0.0092	-0.13%
英鎊/美元	1.2675	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.546	-0.064	-0.19%
美元/港幣	7.7824	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04978	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.90	-0.95	-1.64%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.90	+0.05	+0.11%
騰訊控股	402.40	-1.00	-0.25%
長和	40.65	+1.05	+2.65%
香港交易所	303.40	-1.40	-0.46%