Pear Tree Quality Fund Ordinary Shares(USBOX)

美國基金

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23.36 -0.08 -0.34%

14/06 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Pear Tree Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 186.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

USBOX 持股

全面的主要持股資訊及 Pear Tree Quality Ordinary (USBOX) 的關鍵持股資訊。我們的 Pear Tree Quality Ordinary 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.51	1.51
股票	98.17	98.17
其他	0.32	0.32

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.55	19.61
市帳率	5.28	3.68
市銷率	2.93	2.35
市現率	16.90	13.51
股息收益率	1.50	1.62
5 年盈利增長	10.64	11.58

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	35.75	26.45
醫療保健	23.29	13.69
週期性消費	11.83	10.21
防禦型消費	8.83	6.54
金融服務	7.66	14.22
通訊服務	6.65	8.21
工業	6.00	10.18

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	6.14	442.57	+0.22%
泛林集團	US5128071082	3.88	1,035.98	-0.24%
聯合保健集團	US91324P1021	3.88	497.12	-0.04%
蘋果	US0378331005	3.70	212.49	-0.82%
Alphabet A	US02079K3059	3.49	176.79	+0.93%
埃森哲	IE00B4BNMY34	3.46	286.71	+1.55%
亞馬遜	US0231351067	3.38	183.66	-0.09%
Safran	FR0000073272	3.17	196.65	-3.03%
甲骨文公司	US68389X1054	3.16	138.13	-1.23%
禮來製藥	US5324571083	3.14	878.45	-0.55%

由Pear Tree Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pear Tree Polaris Foreign Value Ins	2.22B	5.48	0.27	3.84
Pear Tree Polaris Fgn Val Sm Cap In	615.42M	6.95	1.66	5.37
Pear Tree Polaris Foreign Value Ord	314.5M	5.32	-0.11	3.48
Pear Tree Quality Fund Institutiona	141.73M	3.10	13.60	13.90
Pear Tree Polaris Fgn Val Sm Cap Or	119.32M	-1.85	4.13	5.07

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香港恒生指數	17,941.78	-170.85	-0.94%
上證指數	3,032.63	+3.71	+0.12%
新加坡MSCI 期貨	310.20	+0.75	+0.24%
日經225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指數期貨	105.167	-0.047	-0.04%

倫敦布倫特原油	82.67	-0.08	-0.10%
WTI原油	78.05	-0.13	-0.17%
黃金	2,348.40	+30.40	+1.31%
銅	4.4985	+0.0170	+0.38%
天然氣	2.886	-0.073	-2.47%
美國二號棉花	72.14	-0.25	-0.35%
美國大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

歐元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2710	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%
美元/新臺幣	32.363	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.8106	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.500	-0.010	-0.18%
友邦保險	55.50	-1.10	-1.94%
滙豐控股	67.15	-0.75	-1.10%
中國平安	36.45	-0.05	-0.14%
騰訊控股	379.80	0.00	0.00%
長和	36.85	-0.50	-1.34%
香港交易所	257.60	-6.40	-2.42%