Pear Tree Polaris Small Cap Fund Ordinary Class(USBNX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

26.43 -0.49 -1.82%

10/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Pear Tree Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.97B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

USBNX 持股

全面的主要持股資訊及 Pear Tree Polaris Small Cap Ord (USBNX) 的關鍵持股資訊。我們的 Pear Tree Polaris Small Cap Ord 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.46	1.46	0.00
股票	99.24	99.24	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.12	13.08
市帳率	1.64	1.51
市銷率	1.07	1.00
市現率	8.15	7.38
股息收益率	2.33	2.06
5 年盈利增長	9.15	11.07

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	27.64	17.41
金融服務	25.31	24.75
科技	8.61	10.19
週期性消費	8.60	12.56
醫療保健	7.69	6.43
基本材料	7.48	5.98
防禦型消費	5.91	4.04
房地產	4.72	7.89
能源	4.04	6.67

地區配置

股票

北美
拉丁美洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Barrett Busi	US0684631080	2.70	41.34	-1.29%
SLM 公司	US78442P1066	2.64	26.95	-1.96%
OFG Bancorp	PR67103X1020	2.52	40.44	-3.83%
South Plains Financial	US83946P1075	2.42	32.35	-3.40%
Intl Ban	US4590441030	2.35	62.72	-1.85%
HomeTrust Bancshares Inc	US4378721041	2.34	31.60	-3.28%
Colony Bankcorp	US19623P1012	2.27	14.67	-4.49%
Air Lease Corp	US00912X3026	2.26	45.03	-4.72%
Ingles Markets	US4570301048	2.23	62.38	-2.52%
Evertec Inc	PR30040P1032	2.20	31.79	-5.42%

由Pear Tree Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pear Tree Quality Ordinary	3.97B	18.01	8.46	13.51
Pear Tree Quality Fund Institutiona	3.97B	21.57	12.01	14.07
Pear Tree Polaris Foreign Value Ins	1.92B	-0.35	-0.08	4.22
Pear Tree Polaris Fgn Val Sm Cap In	563.74M	-1.95	-0.56	4.87
Pear Tree Polaris Foreign Value Ord	231.79M	3.07	0.81	4.14

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%