Pear Tree Polaris Foreign Value Fund Class Ordinary(QFVOX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

22.30 -0.28 -1.24%

10/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Pear Tree Funds

相關: MSCI EAFE Net

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 231.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

QFVOX 持股

全面的主要持股資訊及 Pear Tree Polaris Foreign Value Ord (QFVOX) 的關鍵持股資訊。我們的 Pear Tree Polaris Foreign Value Ord 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.63	0.63
股票	97.57	97.57
其他	1.80	1.80

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.80	11.42
市帳率	1.41	1.39
市銷率	0.80	0.97
市現率	5.47	6.28
股息收益率	3.70	4.07
5 年盈利增長	7.43	10.17

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.81	21.50
週期性消費	18.30	10.96
工業	14.68	14.70
基本材料	12.19	7.52
科技	10.23	8.36
防禦型消費	6.94	9.50
通訊服務	6.77	6.08
醫療保健	6.19	10.79
能源	3.86	6.79
房地產	2.03	1.88

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
伊藤忠商事	JP3143600009	2.43	7,353.0	-1.53%
Smurfit Westrock	IE00028FXN24	2.36	4,238.0	-0.05%
Bellway	GB0000904986	2.35	2,182.0	-3.45%
魯克保險	DE0008430026	2.34	484.50	-1.96%
加拿大轮胎公司	CA1366812024	2.31	157.29	-0.51%
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	2.30	250.90	-1.49%
LG Electronics	KR7066570003	2.29	85,800	0.00%
Next	GB0032089863	2.28	9,348.0	-1.74%
Linde PLC	IE000S9YS762	2.25	402.800	-1.08%
阳狮集团	FR0000130577	2.24	100.40	+0.95%

由Pear Tree Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pear Tree Polaris Small Cap Ord	3.97B	8.69	5.18	6.74
Pear Tree Quality Ordinary	3.97B	18.01	8.46	13.51
Pear Tree Quality Fund Institutiona	3.97B	21.57	12.01	14.07
Pear Tree Polaris Foreign Value Ins	1.92B	-0.35	-0.08	4.22
Pear Tree Polaris Fgn Val Sm Cap In	563.74M	-1.95	-0.56	4.87

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%