Pear Tree Polaris Foreign Value Fund Class Institutional(QFVIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

29.02 +0.07 +0.24%

05/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Pear Tree Funds

相關: MSCI EAFE Net

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 759.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

QFVIX 持股

全面的主要持股資訊及 Pear Tree Polaris Foreign Value Instl (QFVIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Pear Tree Polaris Foreign Value Instl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.81	0.81
股票	95.08	95.08
其他	4.12	4.12

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.98	11.94
市帳率	1.44	1.44
市銷率	0.84	1.01
市現率	5.50	6.62
股息收益率	3.95	3.87
5 年盈利增長	7.86	9.21

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	22.60	14.54
金融服務	21.73	22.36
週期性消費	14.57	10.61
防禦型消費	8.71	9.77
科技	8.67	8.72
基本材料	7.46	7.14
通訊服務	5.66	5.89
醫療保健	5.33	10.48
能源	3.29	6.47
公用事業	1.98	3.64

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Barry Callebaut	CH0009002962	2.99	1,245.0	+0.73%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.61	109,700	+1.20%
Teleperformance	FR0000051807	2.48	60.10	+2.74%
Shinhan Financial Group	KR7055550008	2.46	77,900	-2.87%
Popular Inc	PR7331747001	2.44	116.29	-0.69%
丸紅	JP3877600001	2.43	4,326.0	+1.96%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2.40	559,000	+2.76%
唯品會	US92763W1036	2.37	20.12	+1.00%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	2.21	2,497.5	-1.27%
IAG	ES0177542018	2.18	385.70	+0.18%

由Pear Tree Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pear Tree Polaris Small Cap Ord	2.65B	2.40	7.85	7.01
Pear Tree Quality Ordinary	2.65B	13.67	21.07	14.62
Pear Tree Quality Fund Institutiona	2.65B	14.00	21.51	15.03
Pear Tree Polaris Fgn Val Sm Cap In	512.62M	22.57	17.64	7.13
Pear Tree Polaris Foreign Value Ord	249.29M	-0.69	-0.43	3.86

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香港恒生指數	25,837.00	-248.08	-0.95%
上證指數	3,928.33	+25.52	+0.65%
新加坡MSCI 期貨	439.68	-2.43	-0.55%
日經225	50,504.00	+12.13	+0.02%
US 30	47,956.6	+1.6	+0.00%
US 500	6,880.4	+10.0	+0.15%
美元指數期貨	98.870	-0.098	-0.10%

倫敦布倫特原油	63.85	+0.10	+0.16%
WTI原油	60.19	+0.11	+0.18%
黃金	4,236.95	-6.05	-0.14%
銅	5.4435	-0.0185	-0.34%
天然氣	5.140	-0.149	-2.82%
美國二號棉花	64.00	+0.07	+0.11%
美國大豆	1,096.63	-8.63	-0.78%

歐元/美元	1.1655	+0.0012	+0.10%
美元/日元	155.11	-0.24	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.0667	-0.0015	-0.02%
英鎊/美元	1.3340	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	31.153	-0.137	-0.44%
美元/港幣	7.7807	-0.0041	-0.05%
日元/港幣	5.01750	+0.00650	+0.13%

建設銀行	7.760	-0.220	-2.76%
友邦保險	78.20	-0.10	-0.13%
滙豐控股	109.00	-2.00	-1.80%
中國平安	61.75	+1.30	+2.15%
騰訊控股	605.00	-5.00	-0.82%
長和	55.45	-0.65	-1.16%
香港交易所	405.80	-1.60	-0.39%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Pear Tree Polaris.	29.02	+0.07	+0.24%
APG	39.06	+0.06	+0.15%
Vanguard Total In.	24.19	+0.05	+0.21%
INTR	77.47	+0.83	+1.08%
FEB	0.340	0.000	0.00%
BNP Paribas Arbit.	56.090	+0.090	+0.16%
TIAA-CREF Lifecyc.	37.87	+0.05	+0.13%
Allianz Global In.	172.650	+0.470	+0.27%