Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund Institutional Class(QUSIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

15.53 +0.04 +0.26%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Pear Tree Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 599.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

QUSIX 持股

全面的主要持股資訊及 Pear Tree Polaris Fgn Val Sm Cap Instl (QUSIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Pear Tree Polaris Fgn Val Sm Cap Instl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.90	3.90
股票	94.65	94.65
其他	1.45	1.45

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.47	10.41
市帳率	1.25	1.11
市銷率	0.75	0.69
市現率	6.81	5.12
股息收益率	3.69	4.36
5 年盈利增長	8.45	12.38

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.67	14.80
工業	22.82	24.54
週期性消費	15.92	13.89
基本材料	10.56	11.94
防禦型消費	5.20	6.77
科技	4.88	7.48
能源	4.54	7.16
公用事業	3.35	2.30
房地產	3.28	4.15
通訊服務	2.63	4.46
醫療保健	2.16	6.14

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vistry Group	GB0001859296	2.91	643.00	+2.96%
EQB Inc	CA26886R1047	2.74	110.35	+0.87%
D’Ieteren	BE0974259880	2.66	204.80	+4.07%
Inchcape	GB00B61TVQ02	2.62	766.50	+2.47%
Tecnoglass	KYG872641009	2.61	79.34	+1.94%
Thanachart Capital F	TH0083B10Z10	2.51	44.25	0.00%
Amundi	FR0004125920	2.37	67.20	-0.30%
Elis Services SA	FR0012435121	2.36	19.97	+0.50%
Aalberts Industries	NL0000852564	2.33	34.10	+0.65%
Daicel Corp	JP3485800001	2.29	1,376.5	+1.81%

由Pear Tree Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pear Tree Polaris Foreign Value Ins	2.03B	3.39	1.19	4.51
Pear Tree Polaris Foreign Value Ord	243.59M	3.07	0.81	4.14
Pear Tree Quality Ordinary	4.19B	3.05	13.17	13.52
Pear Tree Quality Fund Institutiona	4.19B	3.10	13.60	13.90
Pear Tree Polaris Small Cap Ord	4.19B	-2.07	8.59	5.57

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%