Pictet Euro Best Rating Government Bond Fund Dividend 3 Month(0P00009YII)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7,734.000 +104.000 +1.36%

20/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

國際證券識別碼(ISIN): JP90C00027H4

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 364M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009YII 持股

全面的主要持股資訊及 Pictet Euro Best Rating Government Bond Fund Divid (0P00009YII) 的關鍵持股資訊。我們的 Pictet Euro Best Rating Government Bond Fund Divid 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.820	4.820	0.000
債券	95.180	95.180	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	95.180	78.961
現金	4.820	6.283

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Pictet Euro High Grade Gov Bond Fund MF	-	99.51	-	-

由Pictet Asset Management (Japan) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pictet Resource Sovereign Div 1M	10.18B	1.51	7.92	1.38
Pc Euro Best Rat Gov Bond Inc Div 1	4.48B	1.29	0.89	-0.77
Pictet High Income Sovereign Fund D	2.78B	13.11	7.14	3.37
Pictet Yen Income Select Div 1M	1.94B	-3.42	-5.76	-1.40
Pictet Resource Sovereign Div 1Y	161M	2.58	7.80	2.03

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上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.45	+2.90	+0.78%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
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美元指數期貨	107.850	+0.499	+0.46%

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WTI原油	69.41	-0.05	-0.07%
黃金	2,627.21	-17.89	-0.68%
銅	4.0933	-0.0072	-0.18%
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美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-5.50	-0.56%

歐元/美元	1.0405	-0.0024	-0.23%
美元/日元	157.13	+0.73	+0.46%
美元/離岸人民幣	7.3090	+0.0184	+0.25%
英鎊/美元	1.2535	-0.0034	-0.27%
美元/新臺幣	32.703	+0.072	+0.22%
美元/港幣	7.7698	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
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香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%