PineBridge Japan Corporate Foreign Currency Bond Fund 2016-07(0P00018DYE)

東京

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9,946.920 -0.080 0.00%

28/04 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: PineBridge Investments Japan Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000DEB8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.76B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018DYE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.520	100.580	93.060
債券	92.470	92.470	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	100.583	13.038
公司	56.421	52.775
政府	7.359	60.628

地區配置

債券

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mizuho Fin Group 2.6320% 04/12/2021	-	9.97	-	-
Japan Tobacco Inc 2.0000% 04/13/2021	-	9.39	-	-
Mitsubishi Ufj Fin Group 2.9500% 03/01/2021	-	9.33	-	-
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.93	-	9.25	-	-
Dai-Ichi Life Holdings Inc 4%	-	9.09	-	-
Nippon Life Insurance Company 4.7	-	8.79	-	-
Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.2	-	8.57	-	-
Fukoku Mutual Life Insurance Company 5%	XS1262602532	8.28	-	-
Japan Finance Organization for Municipalities 2.12	XS1392936651	7.36	-	-
Central Nippon Expressway Company Limited 2.24	XS1361245365	6.03	-	-

由PineBridge Investments Japan Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PineBridge Capital Security UnH	85.18B	14.20	9.99	-
PineBridge Capital Security Hedged	61.78B	2.12	-3.65	-
PineBridge New Growth Bond Plus	5.99B	3.86	7.98	0.58
PB Japan Housing Finance Agency Bon	3.22B	-2.44	-2.07	-0.40
PineBridge US Preferred Securities	2.37B	3.94	-4.74	0.92

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上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	379.73	-5.72	-1.48%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
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美元指數期貨	108.995	+0.069	+0.06%

倫敦布倫特原油	76.91	+0.75	+0.98%
WTI原油	73.97	+0.65	+0.89%
黃金	2,691.21	+18.81	+0.70%
銅	4.3065	+0.0480	+1.13%
天然氣	3.734	+0.083	+2.27%
美國二號棉花	68.59	+0.36	+0.53%
美國大豆	996.62	+2.62	+0.26%

歐元/美元	1.0301	-0.0017	-0.16%
美元/日元	158.08	-0.26	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3568	+0.0045	+0.06%
英鎊/美元	1.2308	-0.0055	-0.44%
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建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
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長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%