PB Islamic Asia Equity Fund(0P00008MGY)

吉隆坡

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0.254 0.000 0%

29/04 - 延遲資料. MYR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: Public Mutual Berhad

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 121.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008MGY 持股

全面的主要持股資訊及 PB Islamic Asia Equity Fund (0P00008MGY) 的關鍵持股資訊。我們的 PB Islamic Asia Equity Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	23.770	25.930	2.160
股票	76.260	76.260	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.693	17.807
市帳率	2.191	2.180
市銷率	1.928	2.065
市現率	5.378	8.042
股息收益率	2.203	1.864
5 年盈利增長	9.460	16.275

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	56.100	45.328
週期性消費	16.830	14.766
通訊服務	13.190	7.902
基本材料	6.980	7.686
公用事業	2.990	2.923
醫療保健	1.950	2.600
防禦型消費	1.940	5.988
工業	0.020	7.002

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	8.79	790.00	0.00%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	8.51	78,200	+0.90%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	6.63	75.10	+1.01%
騰訊控股	KYG875721634	5.67	357.00	+2.82%
Time Dot Com Berhad	-	2.70	-	-
美團-W	KYG596691041	2.68	116.50	+6.39%
Naver Corp	KR7035420009	2.28	185,700	+0.70%
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	2.01	11.98	+0.17%
Kuala Lumpur Kepong	MYL2445OO004	1.94	23.14	0.00%
台達電	TW0002308004	1.82	320.50	0.00%

由Public Mutual Berhad發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Public Asia Ittikal Fund	4.47B	7.20	-6.44	6.00
Public Ittikal Fund	4.38B	7.81	2.15	2.19
Public Global Select Fund	3.57B	8.28	6.46	10.47
Public Ittikal Sequel Fund	3.35B	12.89	4.25	4.11
Public Islamic Asia Tactical Alloca	2.96B	7.32	-0.75	7.93

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香港恒生指數	18,052.00	+288.97	+1.63%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	303.02	+3.17	+1.06%
日經225	38,299.50	+49.00	+0.13%
US 30	38,070.2	+166.9	+0.44%
US 500	5,046.2	+27.8	+0.55%
美元指數期貨	105.620	-0.008	-0.01%

倫敦布倫特原油	83.81	+0.37	+0.44%
WTI原油	79.36	+0.36	+0.46%
黃金	2,331.70	+20.70	+0.90%
銅	4.5690	+0.0005	+0.01%
天然氣	1.954	+0.024	+1.24%
美國二號棉花	76.82	+0.33	+0.43%
美國大豆	1,176.12	+6.37	+0.54%

歐元/美元	1.0719	+0.0010	+0.10%
美元/日元	156.04	+1.57	+1.02%
美元/離岸人民幣	7.2406	+0.0068	+0.09%
英鎊/美元	1.2537	+0.0012	+0.10%
美元/新臺幣	32.557	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8192	-0.0041	-0.05%
日元/港幣	0.05012	-0.00050	-0.99%

建設銀行	5.110	+0.010	+0.20%
友邦保險	58.05	+0.25	+0.43%
滙豐控股	68.70	+1.70	+2.54%
中國平安	36.15	+0.20	+0.56%
騰訊控股	357.00	+9.80	+2.82%
長和	38.85	+0.60	+1.57%
香港交易所	256.40	+4.80	+1.91%