PB Islamic Asia Equity Fund(0P00008MGY)

吉隆坡

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0.263 -0.002 -0.57%

30/10 - 關閉. MYR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: Public Mutual Berhad

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 115.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008MGY 持股

全面的主要持股資訊及 PB Islamic Asia Equity Fund (0P00008MGY) 的關鍵持股資訊。我們的 PB Islamic Asia Equity Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.230	12.370	0.140
股票	85.820	85.820	0.000
其他	1.950	2.110	0.160

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.980	15.831
市帳率	2.047	1.825
市銷率	1.657	1.725
市現率	7.890	8.421
股息收益率	2.954	2.315
5 年盈利增長	21.717	20.750

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	48.930	36.700
週期性消費	16.810	17.076
通訊服務	9.730	5.390
公用事業	5.700	5.195
工業	5.450	9.970
能源	4.390	7.406
基本材料	3.980	4.890
防禦型消費	3.810	6.438
金融服務	1.210	1.050

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	11.08	1,025.00	-0.49%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	8.74	95.00	+0.48%
騰訊控股	KYG875721634	6.65	419.20	+3.61%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	6.61	58,300	-1.52%
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	4.89	13.90	-1.00%
聯發科	TW0002454006	4.82	1,290.00	0.00%
Gamuda	MYL5398OO002	4.67	8.48	-0.70%
中國石油股份	CNE1000003W8	3.77	5.90	+1.03%
安徽海螺水泥股份有限公司	US0352431045	3.41	14.41	-0.89%
Varun Beverages	INE200M01039	3.27	608.50	+1.80%

由Public Mutual Berhad發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Public Ittikal Fund	4.32B	14.09	3.92	2.46
Public Asia Ittikal Fund	3.96B	-0.84	-6.94	5.00
Public Ittikal Sequel Fund	3.83B	21.86	7.01	4.52
Public Global Select Fund	3.39B	0.02	1.43	9.25
Public Islamic Asia Tactical Alloca	2.45B	0.78	-1.11	6.76

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%