PB Aiman Sukuk Fund(0P00012K86)

吉隆坡

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1.095 0.000 0%

08/01 - 延遲資料. MYR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: Public Mutual Berhad

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 405.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012K86 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	84.920	84.920	0.000
其他	15.260	15.260	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.572	9.340
市帳率	0.423	1.477
市銷率	0.324	11.230
市現率	0.253	219.340
股息收益率	3.716	4.918
5 年盈利增長	8.864	8.864

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	73.356	77.743
政府	11.568	11.474
現金	-0.187	5.343

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Pengurusan Air Spv Berhad - 4.14% / 2034	-	4.32	-	-
Tenaga Nasional Berhad - 5.57% / 2047	-	3.77	-	-
Pengurusan Air Selangor Sendirian Berhad - 4.89% / 2038	-	3.47	-	-
Pengurusan Air Selangor Sendirian Berhad - 4.74% / 2038	-	3.43	-	-
Malaysia (Government Of) 4.291%	MYBGY2300023	3.29	-	-
S P Setia Berhad - 4.56% / 2030	-	3.27	-	-
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional 4.11%	MYBVS2400360	3.24	-	-
Bgsm Management Sendirian Berhad - 4.1% / 2034	-	3.18	-	-
Malayan Banking Berhad - 4.03% / 2029	-	2.84	-	-
Gamuda Berhad - 4.05% / 2031	-	2.83	-	-

由Public Mutual Berhad發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Public Bond Fund	1.5B	3.64	4.10	4.11
Public Islamic Bond Fund	812.82M	3.81	4.39	4.38
PB Islamic Bond Fund	677.48M	3.97	4.21	4.28
PB Fixed Income Fund	693.79M	3.84	4.16	4.24

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	382.07	-1.61	-0.42%
日經225	39,770.00	-200.50	-0.50%
US 30	42,547.7	-75.6	-0.18%
US 500	5,902.8	-14.5	-0.25%
美元指數期貨	108.885	+0.055	+0.05%

倫敦布倫特原油	76.17	-0.02	-0.03%
WTI原油	73.31	-0.01	-0.01%
黃金	2,678.57	+6.17	+0.23%
銅	4.2687	+0.0002	+0.00%
天然氣	3.657	-0.010	-0.27%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0315	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.25	-0.09	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.3543	+0.0020	+0.03%
英鎊/美元	1.2359	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.951	+0.062	+0.19%
美元/港幣	7.7796	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	4.91550	+0.00380	+0.08%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	PB Aiman Sukuk Fu.	1.095	0.000	0%
	Pekao Spokojna In.	14.670	+0.010	+0.07%