Payden Managed Income Fund SI Class(PKBIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.12 +0.01 +0.10%

14/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Paydenfunds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 72.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

PKBIX 持股

全面的主要持股資訊及 Payden/Kravitz Cash Balance Plan SI (PKBIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Payden/Kravitz Cash Balance Plan SI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.51	0.51	0.00
債券	132.29	165.67	33.38
優先股	0.14	0.14	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.04	13.11
市帳率	2.73	1.95
市銷率	2.70	1.49
市現率	10.36	7.60
股息收益率	2.26	3.61
5 年盈利增長	12.72	12.92

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	53.56	20.70
證券化	44.83	29.43
公司	38.15	42.56
衍生工具	0.78	9.02
現金	-37.84	12.80

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 336

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	70.34	-	-
Brazil 0 01-Jul-2025	BRSTNCLTN7Z6	4.63	953.969	+0.06%
United States Treasury Bills 4.52365%	-	3.17	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	2.72	-	-
Payden Emerging Markets Local Bond SI	-	1.29	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	0.98	-	-
United States Treasury Bills 4.46189%	-	0.94	-	-
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2022-1 5.02%	-	0.91	-	-
Carlyle Global Market Strategies CLO 2012-2, Ltd. 5.75163%	-	0.88	-	-
Open Text Corp 6.9%	-	0.83	-	-

由Paydenfunds發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Payden Limited Maturity	608.63M	0.00	4.31	2.30
Payden Emerging Markets Bond SI	550.08M	1.87	1.56	3.55
Payden Low Duration Fund	488.18M	0.58	2.75	1.94
Payden Emerging Markets Bond	285.01M	9.23	1.05	3.16
Payden Core Bond	245.12M	4.11	-1.45	1.87

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香港恒生指數	22,976.81	+360.58	+1.59%
上證指數	3,324.49	-31.34	-0.93%
新加坡MSCI 期貨	404.20	+3.68	+0.92%
日經225	39,316.00	+111.50	+0.28%
US 30	44,423.2	-122.9	-0.28%
US 500	6,111.4	-3.2	-0.05%
美元指數期貨	106.945	+0.370	+0.35%

倫敦布倫特原油	75.85	+0.63	+0.84%
WTI原油	71.83	+1.12	+1.58%
黃金	2,952.21	+51.51	+1.78%
銅	4.5875	-0.0770	-1.65%
天然氣	3.980	+0.255	+6.85%
美國二號棉花	68.84	+0.53	+0.78%
美國大豆	1,037.75	+2.75	+0.27%

歐元/美元	1.0444	-0.0040	-0.38%
美元/日元	151.96	+0.45	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2760	+0.0119	+0.16%
英鎊/美元	1.2601	-0.0023	-0.18%
美元/新臺幣	32.732	-0.012	-0.04%
美元/港幣	7.7744	-0.0058	-0.07%
日元/港幣	5.11495	-0.02015	-0.39%

建設銀行	6.740	+0.060	+0.90%
友邦保險	55.40	+0.15	+0.27%
滙豐控股	87.20	+1.70	+1.99%
中國平安	46.65	-0.20	-0.43%
騰訊控股	503.50	+9.90	+2.01%
長和	39.50	+0.05	+0.13%
香港交易所	341.40	+0.60	+0.18%