Payden Global High Yield Bond Fund USD (Accumulating)(0P0000187W)

愛爾蘭

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35.267 -0.020 -0.05%

10/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Payden & Rygel

國際證券識別碼(ISIN): IE0030624831

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 148.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000187W 持股

全面的主要持股資訊及 Payden Global High Yield Bond Fund USD Acc (0P0000187W) 的關鍵持股資訊。我們的 Payden Global High Yield Bond Fund USD Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.290	32.850	25.560
債券	90.370	102.790	12.420
可換股債券	1.990	1.990	0.000
優先股	0.350	0.350	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.737	9.414
市帳率	2.691	1.366
市銷率	1.835	0.770
市現率	11.700	6.400
股息收益率	2.470	4.199
5 年盈利增長	11.376	14.460

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	81.644	84.552
衍生工具	0.240	39.152
政府	5.242	9.003
現金	7.533	14.979
證券化	3.351	1.856

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 327

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec24	-	0.97	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75%	XS2406607098	0.75	-	-
PRA Group Inc. 8.875%	-	0.72	-	-
Kier Group PLC 9%	XS2758129949	0.68	-	-
T/L Ttm Technolog Zcp 05/30/30	-	0.68	-	-
T/L Avis Budget 0% 03/16/29	-	0.68	-	-
Kaiser Aluminium Corporation 4.5%	-	0.62	-	-
Transocean Inc. 8.25%	-	0.60	-	-
News Corporation 5.125%	-	0.59	-	-
Allison Transmission Inc. 3.75%	-	0.59	-	-

由Payden & Rygel Global Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1.89B	5.40	2.44	2.55
Payden Global Short Bond Fund USD A	498.58M	3.79	1.62	1.68
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	97.28M	-1.00	-5.20	1.70
Payden US Core Bond Fund USD Inc	80.71M	2.21	-2.14	1.48
Payden Global Bond Fund USD Acc	33.35M	1.45	-2.46	1.56

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	371.95	-2.35	-0.63%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	42,110.3	+183.0	+0.44%
US 500	5,805.9	-20.6	-0.35%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	80.94	+1.18	+1.48%
WTI原油	77.20	+1.45	+1.91%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3195	+0.0155	+0.36%
天然氣	3.943	-0.046	-1.15%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,043.38	+18.38	+1.79%

歐元/美元	1.0217	-0.0021	-0.21%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3521	-0.0095	-0.13%
英鎊/美元	1.2170	-0.0037	-0.30%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7863	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%