PATKANGA SIL SA(S3527)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.74 -0.08 -2.72%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Solventis SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0168692038

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 14.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

S3527 持股

全面的主要持股資訊及 Patkanga SICAV (S3527) 的關鍵持股資訊。我們的 Patkanga SICAV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.33	0.86	0.53
股票	98.66	98.66	0.00
優先股	0.11	0.11	0.00
其他	0.90	0.90	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	29.17	16.34
市帳率	6.69	2.42
市銷率	4.60	1.80
市現率	18.80	9.93
股息收益率	0.56	2.48
5 年盈利增長	11.92	12.48

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	56.07	19.99
通訊服務	19.31	7.23
週期性消費	12.04	12.11
金融服務	6.01	14.95
工業	4.67	12.19
醫療保健	1.81	12.53
房地產	0.10	2.81

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	10.75	411.46	+0.73%
蘋果	US0378331005	9.07	223.45	+0.65%
Alphabet C	US02079K1079	9.03	171.40	+0.42%
Meta Platforms	US30303M1027	6.71	572.43	+2.10%
BlackRock Global Funds - World Technology Fund D2	LU0724618946	6.65	101.840	+0.93%
亞馬遜	US0231351067	6.10	199.50	+1.90%
JPMorgan Funds - US Technology Fund I acc - USD	LU0248060906	4.60	277.890	+1.18%
GE Aerospace	US3696043013	4.46	175.26	+2.04%
Polar Capital Global Technology Fund I	IE00B42NVC37	4.13	110.990	-0.05%
台積電	US8740391003	4.05	195.76	+2.19%

由Andbank Wealth Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Solventis SICAV	22.86M	11.65	6.57	5.06
Bilox Finances SICAV	17.9M	7.16	2.75	4.97
ES0161842002	3.15M	-11.66	-	-
ES0156136030	1.73M	5.76	-	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.80	-0.25	-0.07%
日經225	38,828.50	+233.00	+0.60%
US 30	42,478.0	+256.1	+0.61%
US 500	5,806.3	+23.5	+0.41%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	72.01	+0.02	+0.03%
黃金	2,745.50	-4.20	-0.15%
銅	4.4392	-0.0233	-0.52%
天然氣	2.697	+0.016	+0.60%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0885	-0.0044	-0.41%
美元/日元	152.20	+0.60	+0.40%
美元/離岸人民幣	7.1142	+0.0123	+0.17%
英鎊/美元	1.2990	-0.0051	-0.39%
美元/新臺幣	31.835	-0.077	-0.24%
美元/港幣	7.7731	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	0.05108	-0.00020	-0.39%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%