BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond I Capitalisation(0P0000YBOX)

盧森堡

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146.960 -0.450 -0.31%

01/07 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0828230853

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 324.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YBOX 持股

全面的主要持股資訊及 Parvest Sustainable Bond Euro I-Capitalisation (0P0000YBOX) 的關鍵持股資訊。我們的 Parvest Sustainable Bond Euro I-Capitalisation 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.320	2.770	0.450
債券	96.340	97.570	1.230
可換股債券	1.340	1.340	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	2.586	17.410
市帳率	0.239	1.860
市銷率	0.611	2.261
市現率	-	112.426
股息收益率	12.644	3.910
5 年盈利增長	-	11.440

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	54.035	46.679
公司	36.103	33.582
證券化	6.000	8.714
現金	2.421	11.042
衍生工具	0.104	11.651

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 218

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BNP Paribas Mois ISR XC	FR0011482678	2.43	-	-
Belgium 0 22-Oct-2031	BE0000352618	2.24	80.630	+0.12%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2.24	79.41	-0.28%
Finland Tf 0,5% St27 Eur	FI4000278551	2.06	92.89	0.00%
BNP Paribas Social Bond X EUR Cap	LU2355552394	2.01	-	-
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	1.98	63.830	+0.27%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1.92	90.25	0.00%
Netherlands .5 15-Jan-2040	NL0013552060	1.91	70.900	0.00%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1.82	96.630	+0.04%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	1.81	85.990	-0.06%

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167237543	28.83B	1.57	1.33	0.14
LU0423950210	7.84B	1.64	1.43	0.30
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	2.77B	1.60	1.40	0.24
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	2.77B	1.70	1.50	0.27
Parvest MoneyMarket Euro X Cap	2.77B	1.78	-0.45	-0.12

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香港恒生指數	17,770.12	+51.51	+0.29%
上證指數	2,997.01	+2.28	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	315.43	+0.68	+0.22%
日經225	40,095.50	+489.50	+1.24%
US 30	39,058.0	-111.5	-0.28%
US 500	5,454.4	-20.7	-0.38%
美元指數期貨	105.567	-0.020	-0.02%

倫敦布倫特原油	87.37	+0.77	+0.89%
WTI原油	84.22	+0.84	+1.01%
黃金	2,330.35	-8.55	-0.37%
銅	4.4428	+0.0248	+0.56%
天然氣	2.450	-0.028	-1.13%
美國二號棉花	72.69	-0.41	-0.56%
美國大豆	1,158.88	+12.88	+1.12%

歐元/美元	1.0729	-0.0009	-0.08%
美元/日元	161.54	+0.10	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.3068	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2658	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.592	+0.034	+0.10%
美元/港幣	7.8137	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	0.04837	0.00000	0.00%

建設銀行	5.870	+0.100	+1.73%
友邦保險	52.55	-0.45	-0.85%
滙豐控股	68.15	-0.15	-0.22%
中國平安	36.35	+0.95	+2.68%
騰訊控股	369.20	-3.20	-0.86%
長和	38.00	+0.60	+1.60%
香港交易所	248.80	-1.40	-0.56%