百利達歐元短期貨幣市場基金P股(0P00000MLU)

盧森堡

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1,032.257 +0.080 +0.01%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0111461124

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.35B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000MLU 持股

全面的主要持股資訊及 Parvest Money Market Euro Privilege Capitalisation (0P00000MLU) 的關鍵持股資訊。我們的 Parvest Money Market Euro Privilege Capitalisation 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	93.410	93.440	0.030
債券	6.590	51.310	44.720

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	1.073	10.029
市帳率	1.630	2.006
市銷率	1.236	1.515
市現率	-	9.796
股息收益率	5.667	4.415
5 年盈利增長	-	10.428

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	93.412	32.326
政府	0.051	34.113
公司	6.537	27.963

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 279

短倉數目: 90

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
EURO	-	5.10	-	-
BNP Paribas Cash Invest I Plus	FR0013268398	4.70	-	-
ENEL Finance International S.A. 0%	XS2893517792	2.05	-	-
Barclays Bank plc 3.664%	FR0128538800	1.62	-	-
Carrefour S.A. 0%	FR0128806215	1.58	-	-
TotalEnergies Capital S.A. 0%	FR0128715523	1.26	-	-
Danske Bank A/S 0%	XS2701596301	1.11	-	-
Gecina SA 0%	FR0128810316	1.00	-	-
ING Bank N.V. 3.664%	FR0128251115	0.99	-	-
DnB Bank ASA 3.416%	XS2717357748	0.99	-	-

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167237543	30.57B	3.02	1.91	0.28
LU0423950210	8.24B	3.14	2.01	0.43
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.35B	3.04	1.97	0.37
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.35B	3.04	1.97	0.38
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3.31B	3.30	2.14	0.46

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香港恒生指數	19,498.00	+62.19	+0.32%
上證指數	3,378.44	-1.40	-0.04%
新加坡MSCI 期貨	365.68	-0.64	-0.17%
日經225	38,790.50	+286.50	+0.74%
US 30	43,640.8	-110.1	-0.25%
US 500	5,932.8	-16.4	-0.28%
美元指數期貨	106.734	+0.136	+0.13%

倫敦布倫特原油	71.86	-0.70	-0.96%
WTI原油	68.06	-0.64	-0.93%
黃金	2,569.95	-2.95	-0.11%
銅	4.1018	+0.0233	+0.57%
天然氣	2.729	-0.039	-1.41%
美國二號棉花	67.86	-0.54	-0.79%
美國大豆	990.50	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.11%
美元/日元	156.41	+0.16	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2447	-0.0074	-0.10%
英鎊/美元	1.2672	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.532	-0.077	-0.24%
美元/港幣	7.7827	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.20	-0.65	-1.12%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	46.20	+0.35	+0.76%
騰訊控股	403.20	-0.20	-0.05%
長和	40.50	+0.90	+2.27%
香港交易所	303.60	-1.20	-0.39%