百利達歐元短期貨幣市場基金P股(0P00000MLU)

盧森堡

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1,034.923 +0.090 +0.01%

13/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0111461124

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.51B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000MLU 持股

全面的主要持股資訊及 Parvest Money Market Euro Privilege Capitalisation (0P00000MLU) 的關鍵持股資訊。我們的 Parvest Money Market Euro Privilege Capitalisation 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	94.240	94.250	0.010
債券	5.760	45.650	39.890

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	1.073	10.029
市帳率	1.630	2.006
市銷率	1.236	1.515
市現率	-	9.796
股息收益率	5.667	4.415
5 年盈利增長	-	10.428

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	94.005	35.389
政府	-0.010	32.487
公司	6.005	26.579

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 278

短倉數目: 85

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
EURO	-	6.30	-	-
BNP Paribas Cash Invest I Plus	FR0013268398	2.66	-	-
ENEL Finance International S.A. 0%	XS2893517792	1.96	-	-
TotalEnergies Capital S.A. 0%	XS2917466919	1.80	-	-
Barclays Bank plc 3.664%	FR0128538800	1.54	-	-
TotalEnergies Capital S.A. 0%	FR0128715523	1.21	-	-
TotalEnergies Capital S.A. 0%	XS2933426103	1.20	-	-
Swedbank AB (publ) 0%	XS2923309285	1.18	-	-
Snam S.p.A. 0%	XS2916972834	1.05	-	-
Gecina SA 0%	FR0128810316	0.96	-	-

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167237543	31.62B	3.26	2.01	0.30
LU0423950210	8B	3.39	2.11	0.45
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.5B	3.28	2.07	0.40
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.5B	3.28	2.07	0.40
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3.5B	3.56	2.25	0.48

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香港恒生指數	19,741.00	-54.49	-0.28%
上證指數	3,362.06	-24.27	-0.72%
新加坡MSCI 期貨	379.43	-0.82	-0.22%
日經225	39,410.00	-53.00	-0.13%
US 30	43,611.8	-105.7	-0.24%
US 500	6,062.3	-11.8	-0.19%
美元指數期貨	106.600	+0.044	+0.04%

倫敦布倫特原油	74.16	+0.25	+0.34%
WTI原油	70.52	-0.19	-0.27%
黃金	2,672.11	+2.11	+0.08%
銅	4.1707	-0.0233	-0.56%
天然氣	3.235	+0.005	+0.15%
美國二號棉花	69.14	+0.10	+0.14%
美國大豆	984.25	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0505	-0.0005	-0.05%
美元/日元	154.03	-0.12	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.2891	-0.0023	-0.03%
英鎊/美元	1.2702	+0.0022	+0.17%
美元/新臺幣	32.490	-0.010	-0.03%
美元/港幣	7.7696	-0.0044	-0.06%
日元/港幣	0.05043	0.00000	0.00%

建設銀行	6.280	0.000	0.00%
友邦保險	55.20	+0.10	+0.18%
滙豐控股	75.10	+0.10	+0.13%
中國平安	45.65	-0.15	-0.33%
騰訊控股	404.60	-1.00	-0.25%
長和	41.40	-0.15	-0.36%
香港交易所	302.80	+5.20	+1.75%