百利達歐元短期貨幣市場基金P股(0P00000MLU)

盧森堡

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1,037.719 +0.090 +0.01%

15/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0111461124

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.64B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000MLU歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月15日	1,037.719	1,037.719	1,037.719	1,037.719	0.01%
2025年1月14日	1,037.628	1,037.628	1,037.628	1,037.628	0.01%
2025年1月13日	1,037.539	1,037.539	1,037.539	1,037.539	0.02%
2025年1月10日	1,037.297	1,037.297	1,037.297	1,037.297	0.01%
2025年1月9日	1,037.205	1,037.205	1,037.205	1,037.205	0.01%
2025年1月8日	1,037.125	1,037.125	1,037.125	1,037.125	0.01%
2025年1月7日	1,037.031	1,037.031	1,037.031	1,037.031	0.01%
2025年1月6日	1,036.952	1,036.952	1,036.952	1,036.952	0.02%
2025年1月3日	1,036.711	1,036.711	1,036.711	1,036.711	0.01%
2025年1月2日	1,036.623	1,036.623	1,036.623	1,036.623	0.02%
2024年12月31日	1,036.455	1,036.455	1,036.455	1,036.455	0.01%
2024年12月30日	1,036.371	1,036.371	1,036.371	1,036.371	0.02%
2024年12月27日	1,036.119	1,036.119	1,036.119	1,036.119	0.02%
2024年12月24日	1,035.868	1,035.868	1,035.868	1,035.868	0.01%
2024年12月23日	1,035.784	1,035.784	1,035.784	1,035.784	0.02%
2024年12月20日	1,035.532	1,035.532	1,035.532	1,035.532	0.01%
2024年12月19日	1,035.448	1,035.448	1,035.448	1,035.448	0.01%
2024年12月18日	1,035.369	1,035.369	1,035.369	1,035.369	0.01%
2024年12月17日	1,035.283	1,035.283	1,035.283	1,035.283	0.01%
2024年12月16日	1,035.192	1,035.192	1,035.192	1,035.192	0.03%

最高: 1,037.719

最低: 1,035.192

差價: 2.527

平均: 1,036.462

升跌（%）: 0.270

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上證指數	3,236.03	+8.91	+0.28%
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美國大豆	1,019.88	-22.12	-2.12%

歐元/美元	1.0304	+0.0013	+0.13%
美元/日元	155.27	-1.11	-0.71%
美元/離岸人民幣	7.3474	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2237	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.921	-0.018	-0.06%
美元/港幣	7.7881	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	5.01730	+0.04110	+0.83%

建設銀行	6.110	+0.080	+1.33%
友邦保險	54.20	+1.10	+2.07%
滙豐控股	77.35	+1.35	+1.78%
中國平安	41.70	+0.55	+1.34%
騰訊控股	382.40	+2.40	+0.63%
長和	39.65	-0.30	-0.75%
香港交易所	286.80	+4.40	+1.56%