法巴俄羅斯股票基金 I(0P0000YSW8)

盧森堡

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115.830 -41.600 -26.42%

25/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0823432371

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 684.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YSW8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.040	8.230	5.190
股票	96.960	96.960	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	3.036	5.562
市帳率	0.693	1.000
市銷率	0.466	0.882
市現率	1.415	3.373
股息收益率	14.021	10.576
5 年盈利增長	15.667	12.490

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	35.100	33.565
基本材料	17.820	22.970
金融服務	17.620	16.560
通訊服務	12.110	6.868
週期性消費	7.510	3.302
防禦型消費	4.690	6.431
工業	3.660	2.992
公用事業	1.110	4.136
房地產	0.390	1.496

地區配置

股票

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gazprom PJSC	RU0007661625	9.91	129.40	+0.83%
TATNEFT n.a	RU0009033591	8.55	654.00	-1.83%
Sberbank Rossii	RU0009029540	7.00	277.00	+0.96%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	5.43	36.85	-2.51%
TCS Group Holding PLC DR	US87238U2033	5.14	-	-
LUKOIL PJSC	RU0009024277	5.01	7,089.0	+0.01%
ADS Ozon Holdings PLC ORD SHS	US69269L1044	4.43	3,153.00	-0.50%
ALROSA	RU0007252813	4.32	56.63	+2.61%
VEON Ltd ADR	US91822M5022	3.87	-	-
NLMK	RU0009046452	3.49	146.92	+0.62%

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Equity World Technology Classic Cae	4.98B	27.60	9.01	18.87
Equity World Technology Classic Dis	4.98B	27.60	9.01	18.87
Equity World Technology I Capitalis	4.98B	28.79	10.12	20.08
Equity World Technology Privilege e	4.98B	28.66	10.00	19.89
Equity World Technology Privilege D	4.98B	28.66	10.00	19.89

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.68	+5.03	+1.33%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,617.8	+88.5	+0.21%
US 500	5,912.2	+2.7	+0.05%
美元指數期貨	108.90	+0.52	+0.48%

倫敦布倫特原油	76.18	-0.01	-0.01%
WTI原油	73.32	-0.93	-1.25%
黃金	2,680.10	+0.15	+0.01%
銅	4.2585	-0.0100	-0.23%
天然氣	3.651	-0.016	-0.44%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.00	-0.30%

歐元/美元	1.0318	0.0000	0.00%
美元/日元	158.27	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3535	+0.0012	+0.02%
英鎊/美元	1.2365	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.931	+0.042	+0.13%
美元/港幣	7.7785	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	4.91480	+0.00310	+0.06%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%