BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic EUR Capitalisation(0P000162FS)

盧森堡

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124.890 -0.120 -0.10%

24/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0251807987

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 761.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000162FS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.160	6.180	0.020
股票	93.840	93.840	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.848	13.514
市帳率	1.143	1.468
市銷率	0.632	0.836
市現率	6.182	7.757
股息收益率	2.827	2.484
5 年盈利增長	12.479	13.892

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	24.550	26.780
週期性消費	23.330	16.132
科技	22.960	19.404
基本材料	10.290	9.189
金融服務	5.440	6.886
防禦型消費	4.380	6.401
醫療保健	4.250	7.138
房地產	2.420	3.753
通訊服務	1.970	5.500
公用事業	0.400	1.025

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 126

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Meiko Electronics	JP3915350007	3.12	9,360.0	+1.41%
Dexerials Corp	JP3548770001	2.40	2,504.0	+2.27%
Pal	JP3781650001	2.15	3,140.0	+1.29%
藤倉	JP3811000003	1.92	6,701.0	+0.31%
Zacros	JP3821000001	1.75	4,340.0	+0.81%
Computer Eng Consulting	JP3346200003	1.71	2,027.0	+1.65%
Chugoku Marine Paints	JP3522600000	1.51	2,367.0	+1.59%
NSW Inc	JP3712500002	1.50	3,110.0	+1.14%
Tamron Co Ltd	JP3471800007	1.37	4,460.0	-0.78%
Adeka Corp	JP3114800000	1.37	2,837.0	+1.45%

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Parvest Eq Wrld tech N Cap EUR	4.84B	26.72	8.20	17.98
LU1870373369	4.84B	21.83	5.34	-
Equity World Technology Classic Cae	4.84B	27.60	9.01	18.87
Equity World Technology Classic Dis	4.84B	27.60	9.01	18.87
Equity World Technology I Capitalis	4.84B	28.79	10.12	20.08

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.15	-1.45	-0.39%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,196.5	-129.3	-0.30%
US 500	6,017.9	-19.7	-0.33%
美元指數期貨	107.750	-0.143	-0.13%

倫敦布倫特原油	73.41	+0.56	+0.77%
WTI原油	70.24	+0.62	+0.89%
黃金	2,640.91	-12.99	-0.49%
銅	4.1180	-0.0095	-0.23%
天然氣	3.409	+0.090	+2.71%
美國二號棉花	68.37	-0.38	-0.55%
美國大豆	986.50	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.0431	+0.0009	+0.09%
美元/日元	157.84	-0.17	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.3063	+0.0048	+0.07%
英鎊/美元	1.2557	+0.0032	+0.26%
美元/新臺幣	32.836	+0.064	+0.19%
美元/港幣	7.7612	-0.0067	-0.09%
日元/港幣	4.91785	+0.00305	+0.06%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%