法巴全球可換股債券基金經典美元 - 資本類別(0P0000YSSR)

盧森堡

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21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0823394779

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 445.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YSSR 持股

全面的主要持股資訊及 Parvest Convertible Bond World Classic Capitalisat (0P0000YSSR) 的關鍵持股資訊。我們的 Parvest Convertible Bond World Classic Capitalisat 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	1.260	3.600	2.340
債券	1.630	1.630	0.000
可換股債券	97.790	97.790	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.555	16.383
市帳率	4.338	3.034
市銷率	2.882	2.060
市現率	15.582	11.788
股息收益率	1.418	2.748
5 年盈利增長	11.848	15.471

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	99.424	91.786
衍生工具	-0.078	80.584
現金	-0.602	14.884

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 159

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Duke Energy Corp 4.125%	-	3.49	-	-
Bharti Airtel Ltd. 1.5%	-	3.03	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	3.00	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.125%	-	2.57	-	-
American Water Capital Corp 3.625%	-	1.67	-	-
CMS Energy Corporation 3.375%	-	1.64	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.62	-	-
Zscaler Inc 0.125%	-	1.58	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	1.50	-	-
Western Digital Corp. 3%	-	1.45	-	-

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167238863	13.76B	4.37	3.69	1.73
Bond Euro Government I Capitalisatu	1.6B	0.18	-3.82	0.39
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1.6B	-0.36	-4.44	-0.24
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1B	6.01	-2.69	1.72
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1B	6.35	-2.05	2.44

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