BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation(0P00000T9B)

盧森堡

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144.370 -0.190 -0.13%

13/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0190304583

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 189.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000T9B 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.960	8.710	2.750
債券	94.040	161.250	67.210

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	93.882	101.140
現金	5.953	10.186
公司	0.164	0.314

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 27

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	14.85	100.780	0.00%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	12.10	100.11	+0.03%
Italy 2.4 15-May-2039	IT0005547812	7.73	103.280	+0.32%
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	6.65	83.770	+0.31%
France 0.1 01-Mar-2032	FR0014003N51	6.47	91.950	+0.11%
Spain 2.05 30-Nov-2039	ES0000012M69	5.79	106.950	0.00%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	4.67	97.00	0.00%
Long Gilt Future Mar 25	GB00M2557897	4.01	-	-
BNPP Sustainable Invest 3M IC	FR0010216804	3.87	-	-
Bundei 0,1% Ap46 Eur	DE0001030575	3.56	87.90	+0.62%

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167237543	32.74B	3.51	2.11	0.32
LU0423950210	8.55B	3.65	2.22	0.48
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3.64B	3.84	2.36	0.51
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.64B	3.53	2.17	0.42
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.64B	3.53	2.17	0.42

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.98	+0.13	+0.03%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	42,734.1	+216.3	+0.51%
US 500	5,864.2	+21.3	+0.37%
美元指數期貨	108.980	-0.130	-0.12%

倫敦布倫特原油	80.09	+0.17	+0.21%
WTI原油	76.68	+0.31	+0.41%
黃金	2,708.04	+25.74	+0.96%
銅	4.3528	+0.0103	+0.24%
天然氣	3.918	-0.050	-1.26%
美國二號棉花	67.63	+0.13	+0.19%
美國大豆	1,048.12	+0.12	+0.01%

歐元/美元	1.0300	-0.0008	-0.08%
美元/日元	156.94	-0.99	-0.63%
美元/離岸人民幣	7.3427	+0.0011	+0.01%
英鎊/美元	1.2208	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.994	+0.012	+0.04%
美元/港幣	7.7869	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	4.96250	+0.03410	+0.69%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%