BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond Classic Distribution(0P00000T8U)

盧森堡

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113.240 -0.220 -0.19%

14/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0190304740

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 190.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000T8U 持股

全面的主要持股資訊及 Parvest Bond Euro Inflation Linked Classic Distrib (0P00000T8U) 的關鍵持股資訊。我們的 Parvest Bond Euro Inflation Linked Classic Distrib 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.040	8.580	4.540
債券	95.960	155.080	59.120

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	95.790	98.559
現金	4.029	9.043
公司	0.180	0.243

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 27

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	15.05	101.650	+0.03%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	12.26	100.38	-0.13%
Italy 2.4 15-May-2039	IT0005547812	7.65	104.330	-0.72%
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	6.57	85.280	-0.57%
France 0.1 01-Mar-2032	FR0014003N51	6.53	92.750	-0.26%
Spain 2.05 30-Nov-2039	ES0000012M69	5.51	108.780	0.00%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	4.74	97.76	+0.10%
BNPP Sustainable Invest 3M IC	FR0010216804	4.39	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	3.82	-	-
Bundei 0,1% Ap46 Eur	DE0001030575	3.46	87.20	-1.01%

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167237543	33.5B	0.23	2.22	0.35
LU0423950210	8.88B	0.25	2.32	0.50
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.75B	0.23	2.27	0.44
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.75B	0.23	2.27	0.44
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.75B	0.25	2.43	0.49

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.50	+3.95	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,600.5	+55.2	+0.12%
US 500	6,124.0	+9.4	+0.15%
美元指數期貨	106.655	+0.080	+0.08%

倫敦布倫特原油	74.66	-0.08	-0.11%
WTI原油	70.75	+0.04	+0.06%
黃金	2,912.90	+12.20	+0.42%
銅	4.6067	-0.0578	-1.24%
天然氣	3.559	-0.166	-4.46%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0480	-0.0006	-0.06%
美元/日元	151.39	-0.83	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.2650	+0.0070	+0.10%
英鎊/美元	1.2607	+0.0017	+0.14%
美元/新臺幣	32.712	+0.032	+0.10%
美元/港幣	7.7799	-0.0043	-0.06%
日元/港幣	5.13980	+0.03070	+0.60%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%