百利達美元債券基金 X(0P00001SU7)

盧森堡

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0.022 0.000 0.00%

04/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0107104134

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 138.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.200	8.200	0.000
債券	88.130	95.800	7.670
可換股債券	3.670	3.670	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	52.776	41.197
公司	37.454	35.192
現金	8.201	16.090
證券化	1.568	22.049

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 115

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.125%	-	10.65	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	8.69	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	8.35	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	8.11	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	5.05	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	3.93	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.76	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	3.59	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.19	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	2.22	-	-

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167238863	12.54B	4.37	3.69	1.73
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1.58B	0.45	-4.14	-0.39
Bond Euro Government I Capitalisatu	1.58B	1.10	-3.52	0.24
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1.02B	6.92	-1.02	1.83
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1.02B	7.32	-0.50	2.43

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.27	-6.23	-1.64%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,596.5	-38.7	-0.09%
US 500	5,907.8	-10.5	-0.18%
美元指數期貨	109.020	+0.016	+0.01%

倫敦布倫特原油	78.84	+1.92	+2.50%
WTI原油	75.81	+1.89	+2.56%
黃金	2,707.59	+16.79	+0.62%
銅	4.3308	+0.0213	+0.49%
天然氣	3.874	+0.173	+4.67%
美國二號棉花	68.67	+0.17	+0.25%
美國大豆	1,004.12	+5.12	+0.51%

歐元/美元	1.0302	+0.0003	+0.03%
美元/日元	158.07	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3487	-0.0054	-0.07%
英鎊/美元	1.2298	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.960	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.7856	+0.0031	+0.04%
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建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%