百利達歐元政府債券 C Acc(0P0000UZQO)

盧森堡

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382.440 +1.130 +0.30%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.59B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UZQO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	129.470	196.750	67.280

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	31.802	21.276
市帳率	5.483	3.390
市銷率	3.861	2.556
市現率	23.781	15.154
股息收益率	0.408	1.769
5 年盈利增長	10.363	12.144

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	129.275	73.091
現金	-29.477	11.525
公司	0.202	3.865

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 89

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	17.90	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	16.96	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	6.26	103.590	-0.37%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	6.01	100.490	-0.28%
BNPP Sustainable Invest 3M IC	FR0010216804	5.36	-	-
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4.80	97.300	+0.05%
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	4.50	100.050	-0.28%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4.28	102.530	-0.18%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4.00	92.77	-0.18%
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	3.81	106.550	-0.25%

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167238863	12.27B	4.37	3.69	1.73
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	999.24M	5.63	-1.99	1.69
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	999.24M	5.99	-1.47	2.29
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	999.24M	6.06	-1.36	2.42
Easy JPM EMBI Global Diversified Ci	999.24M	6.00	-1.43	2.36

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,198.50	+26.00	+0.07%
US 30	42,882.9	-24.0	-0.06%
US 500	5,967.4	-6.7	-0.11%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.48	+0.24	+0.35%
黃金	2,628.61	+0.41	+0.02%
銅	4.0933	-0.0015	-0.04%
天然氣	3.401	+0.016	+0.47%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0398	-0.0007	-0.07%
美元/日元	157.32	+0.16	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3088	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2528	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	32.683	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7699	0.0001	0.00%
日元/港幣	0.04939	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%