Partners Group Global Value SICAV R EUR Acc(0P0000JN75)

盧森堡

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366.990 +5.820 +1.61%

29/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Partners Group (UK) Limited

國際證券識別碼(ISIN): LU0286629125

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.24B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JN75歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月29日	366.990	366.990	366.990	366.990	1.61%
2024年10月31日	361.170	361.170	361.170	361.170	1.07%
2024年9月30日	357.340	357.340	357.340	357.340	0.61%
2024年8月30日	355.170	355.170	355.170	355.170	0.04%
2024年7月31日	355.020	355.020	355.020	355.020	-0.35%
2024年6月28日	356.260	356.260	356.260	356.260	0.95%
2024年5月31日	352.910	352.910	352.910	352.910	-0.47%
2024年4月30日	354.590	354.590	354.590	354.590	0.06%
2024年3月29日	354.380	354.380	354.380	354.380	1.90%
2024年2月29日	347.780	347.780	347.780	347.780	-0.10%
2024年1月31日	348.130	348.130	348.130	348.130	0.03%
2023年12月31日	348.022	348.022	348.022	348.022	0.23%
2023年11月30日	347.212	347.212	347.212	347.212	0.20%
2023年10月31日	346.507	346.507	346.507	346.507	-1.17%
2023年9月29日	350.624	350.624	350.624	350.624	1.32%
2023年8月31日	346.054	346.054	346.054	346.054	0.73%
2023年7月31日	343.539	343.539	343.539	343.539	0.45%
2023年6月30日	341.990	341.990	341.990	341.990	0.41%
2023年5月31日	340.579	340.579	340.579	340.579	1.43%
2023年4月28日	335.769	335.769	335.769	335.769	0.12%
2023年3月31日	335.367	335.367	335.367	335.367	-0.03%
2023年2月28日	335.453	335.453	335.453	335.453	0.41%
2023年1月31日	334.077	334.077	334.077	334.077	0.40%
2022年12月31日	332.738	332.738	332.738	332.738	0.99%
2022年10月31日	329.479	329.479	329.479	329.479	-0.06%
2022年9月30日	329.682	329.682	329.682	329.682	-0.33%
2022年8月31日	330.783	330.783	330.783	330.783	0.55%
2022年7月29日	328.960	328.960	328.960	328.960	2.72%
2022年6月30日	320.240	320.240	320.240	320.240	-12.74%
2024年11月29日	366.990	366.990	366.990	366.990	1.61%

最高: 366.990

最低: 320.240

差價: 46.750

平均: 345.127

升跌（%）: 1.611

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