Parametric Commodity Strategy Fund Class I(EIPCX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.47 0.00 0%

01/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

相關: Bloomberg Commodity TR

資產類別: 大宗商品

晨星評級:
總資產: 1.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

EIPCX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	52.07	52.07	0.00
其他	100.14	140.46	40.32

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	68.95	55.53
現金	-69.09	39.55

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.125%	-	9.57	-	-
RBOB Gasoline Future Aug 24	-	7.79	-	-
Future on Natural Gas	-	7.41	-	-
Silver Future Sept 24	-	7.25	-	-
Lme Pri Alum Futr Sep24	-	7.06	-	-
Lme Pri Alum Futr Jul24	-	6.91	-	-
Lme Pri Alum Futr Aug24	-	6.88	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6.45	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.90	-	-
SPDR® Gold MiniShares	-	5.27	-	-

由Eaton Vance發行的主要商品基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Parametric Commodity Strategy Fund		104.5M	10.75	8.16	3.51

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
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美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%