Parag Parikh Flexi Cap Direct Growth(0P0000YWL1)

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86.882 -1.070 -1.21%

20/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: PPFAS Asset Management Pvt. Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF879O01027

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 846.41B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YWL1 持股

全面的主要持股資訊及 Parag Parikh Long Term Value Direct Growth (0P0000YWL1) 的關鍵持股資訊。我們的 Parag Parikh Long Term Value Direct Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	21.360	21.380	0.020
股票	78.310	79.340	1.030
債券	0.330	0.330	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.702	25.578
市帳率	2.791	3.635
市銷率	4.343	2.990
市現率	13.577	22.507
股息收益率	2.086	1.235
5 年盈利增長	11.790	24.925

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	39.900	28.596
科技	11.630	11.420
週期性消費	10.540	15.205
公用事業	9.100	3.504
能源	8.740	4.986
通訊服務	8.320	4.640
防禦型消費	7.030	6.349
醫療保健	4.310	7.742
基本材料	0.330	8.319
工業	0.090	11.103
房地產	0.010	1.522

地區配置

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 96

短倉數目: 38

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	8.42	1,801.00	+1.67%
Power Grid	INE752E01010	7.22	315.30	-0.16%
Bajaj Holdings	INE118A01012	6.59	11,115.15	+3.43%
印度煤矿	INE522F01014	6.45	382.95	+0.25%
ITC	INE154A01025	5.58	474.25	+2.07%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.18	1,296.80	+0.65%
HCL Tech	INE860A01027	4.08	1,903.00	-0.44%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	3.98	10,822.00	-0.73%
Axis Bank	INE238A01034	3.44	1,079.15	+0.68%
Meta Platforms	US30303M1027	3.39	599.85	+2.49%

由PPFAS Asset Management Pvt. Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Parag Parikh Long Term Value Reg Gr	846.41B	22.71	16.74	17.88
INF879O01100	43.85B	21.18	20.03	-
INF879O01092	43.85B	19.96	18.59	-
INF879O01035	23.61B	6.35	5.92	-
INF879O01068	23.61B	6.45	6.02	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,244.50	+72.00	+0.18%
US 30	42,892.8	-14.1	-0.03%
US 500	5,969.6	-4.5	-0.07%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.50	-0.06	-0.09%
黃金	2,629.91	+0.61	+0.02%
銅	4.0957	+0.0009	+0.02%
天然氣	3.404	+0.019	+0.56%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0403	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.18	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3085	+0.0015	+0.02%
英鎊/美元	1.2532	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.660	-0.034	-0.10%
美元/港幣	7.7702	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04944	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%