Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund Class B USD Acc(0P00015OHR)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

15.702 +0.010 +0.05%

17/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Baillie Gifford Overseas Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B9XQK303

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 92.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015OHR 持股

全面的主要持股資訊及 Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund Class (0P00015OHR) 的關鍵持股資訊。我們的 Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund Class 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.930	0.930	0.000
股票	99.070	99.070	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.301	14.530
市帳率	3.083	2.017
市銷率	2.608	1.300
市現率	15.617	9.066
股息收益率	1.139	3.331
5 年盈利增長	11.003	11.325

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	28.440	20.077
科技	21.020	11.719
通訊服務	15.800	7.014
週期性消費	11.720	13.002
醫療保健	10.800	13.483
金融服務	8.830	14.395
基本材料	2.500	8.836
防禦型消費	0.900	9.657

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Prosus	NL0013654783	5.19	40.16	-0.48%
Dsv	DK0060079531	5.14	1,510.0	-0.43%
Schibsted ASA B	NO0010736879	4.19	357.60	+1.02%
Games Workshop	GB0003718474	4.13	13,580.0	+0.22%
Topicus.com	CA89072T1021	3.61	117.80	-0.78%
Reply SpA	IT0005282865	3.57	157.60	+0.51%
Hypoport AG	DE0005493365	3.48	171.200	+0.41%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.48	769.3	-0.08%
Nexans SA	FR0000044448	3.18	106.50	+1.43%
Ryanair ADR	US7835132033	2.99	45.43	+1.56%

由Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Alpha Fund Class A USD Inc	1.04B	14.76	14.27	-
Global Alpha Fund Class B USD Acc	1.04B	15.74	-1.47	9.28
Global Alpha Fund Class B USD Inc	1.04B	13.04	-3.36	9.36
Global Alpha Fund Class A USD Acc	1.04B	14.76	-2.38	8.29
Global Alpha Choice Fund Class B US	414.86M	15.42	-4.26	9.36

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	378.90	-2.45	-0.64%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,579.0	+129.1	+0.30%
US 500	6,067.4	+16.8	+0.28%
美元指數期貨	106.665	+0.002	+0.00%

倫敦布倫特原油	73.73	+0.54	+0.74%
WTI原油	70.25	+0.17	+0.24%
黃金	2,662.15	+0.15	+0.01%
銅	4.1565	+0.0100	+0.24%
天然氣	3.360	+0.052	+1.57%
美國二號棉花	68.32	-0.37	-0.54%
美國大豆	966.62	-9.38	-0.96%

歐元/美元	1.0495	+0.0006	+0.06%
美元/日元	153.71	+0.22	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2941	+0.0072	+0.10%
英鎊/美元	1.2714	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.508	-0.016	-0.05%
美元/港幣	7.7709	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	0.05057	0.00000	0.00%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%