PAK TAI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P00017BPT)

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248.792 -0.060 -0.02%

12/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Prada Administração de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRPAK1CTF001

S/N: 23.760.381/0001-02

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 28.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017BPT 持股

全面的主要持股資訊及 PAK TAI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO (0P00017BPT) 的關鍵持股資訊。我們的 PAK TAI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	0.010	0.010
債券	29.160	29.160
其他	75.110	75.110

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.437	10.171
市帳率	0.954	1.402
市銷率	0.913	1.345
市現率	4.149	16.596
股息收益率	6.439	5.450
5 年盈利增長	23.738	15.273

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	33.870	23.383
能源	21.040	14.714
基本材料	10.920	17.163
工業	10.220	11.074
房地產	9.020	-3.387
週期性消費	5.810	12.287
金融服務	5.610	14.361
通訊服務	2.300	2.677
防禦型消費	1.700	11.803
科技	-0.500	2.445

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Jus BLC FIM C Priv IE	-	17.58	-	-
Prada Aquila Azul FIM C Priv	-	16.34	-	-
AUSTRAL ST FDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÃ‡Ã•ES MULTIESTRATÃ‰GIA	BR02I7CTF001	9.09	-	-
Banco Bradesco SA 0.89174%	BRBBDCLTRQ10	8.04	-	-
SCG IV HOLDING S.A. 4.9% 12/11/24	BRIVHGDBS008	6.99	-	-
Banco ABC Brasil SA 1.2525%	BRABCBAG8Y88	6.13	-	-
Siguler Guff Bssf II FIM C Priv	-	6.05	-	-
SPS III B Feeder FIM C Priv	-	5.32	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	4.35	-	-
Prada Tadao Ando FIFM C Priv LP	-	4.24	-	-

由Prada Administradora de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Prada MaCaranduba FIM C Priv IE	130.64M	9.35	10.90	-
NAVAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	126.53M	-6.58	-3.24	10.83
LAPIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	88.16M	8.50	12.12	-
SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	87.74M	8.29	10.77	-
PALAS ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO M	84M	6.18	7.49	-

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香港恒生指數	19,780.00	-191.24	-0.96%
上證指數	3,386.10	-5.78	-0.17%
新加坡MSCI 期貨	380.95	-0.85	-0.22%
日經225	39,463.00	-27.50	-0.07%
US 30	43,855.5	+27.4	+0.06%
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美元指數期貨	106.500	-0.184	-0.17%

倫敦布倫特原油	74.27	-0.22	-0.30%
WTI原油	70.55	-0.74	-1.04%
黃金	2,671.39	-4.41	-0.16%
銅	4.1795	-0.0157	-0.37%
天然氣	3.193	-0.087	-2.65%
美國二號棉花	69.39	+0.12	+0.17%
美國大豆	992.50	+4.25	+0.43%

歐元/美元	1.0518	+0.0016	+0.15%
美元/日元	153.54	-0.10	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.2867	+0.0097	+0.13%
英鎊/美元	1.2639	+0.0021	+0.17%
美元/新臺幣	32.457	-0.057	-0.17%
美元/港幣	7.7744	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	0.05060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.280	+0.040	+0.64%
友邦保險	55.10	-1.40	-2.48%
滙豐控股	74.85	+0.25	+0.34%
中國平安	45.70	-0.65	-1.40%
騰訊控股	405.60	-4.20	-1.02%
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