GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund M Dis USD(0P000024AZ)

愛爾蘭

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4.128 +0.005 +0.12%

13/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Barclays Bank PLC

國際證券識別碼(ISIN): IE00B01VBZ33

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 71.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000024AZ 持股

全面的主要持股資訊及 Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Pacific (0P000024AZ) 的關鍵持股資訊。我們的 Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Pacific 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.760	9.280	7.520
股票	98.240	98.240	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.253	14.047
市帳率	1.405	1.958
市銷率	1.284	1.826
市現率	6.823	8.187
股息收益率	3.037	3.353
5 年盈利增長	11.761	11.773

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.860	23.727
金融服務	20.430	22.248
週期性消費	14.190	13.616
工業	8.670	8.554
通訊服務	8.330	8.692
基本材料	6.740	5.988
防禦型消費	5.430	6.423
房地產	4.110	3.738
醫療保健	3.630	6.338
能源	2.750	3.060
公用事業	1.850	2.422

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 144

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	7.84	1,060.00	-2.75%
騰訊控股	KYG875721634	5.95	474.80	+7.42%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.18	56,000	+0.36%
Schroder International Selection Fund Asian Smalle	LU0227180535	1.95	412.710	+0.21%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	1.81	1,694.85	-0.17%
GAIL Ltd	INE129A01019	1.80	162.29	-0.02%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	1.68	1,260.10	+0.90%
友邦保險	HK0000069689	1.62	56.30	+3.30%
聯發科	TW0002454006	1.57	1,505.00	-0.99%
澳洲国民银行有限公司	AU000000NAB4	1.49	40.990	-0.61%

由Barclays Bank PLC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Emerging Market Equity Fund A USD A	804.62M	1.16	-0.36	3.38
Emerging Market Equity Fund I USD A	804.62M	1.21	0.05	-
Emerging Market Equity Fund M USD A	804.62M	1.22	0.21	3.95
Emerging Market Equity Fund M USD D	804.62M	1.25	0.22	3.96
Emerging Market Equity Fund B Acc U	804.62M	1.18	-0.10	3.63

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Barclays Multi-Ma.	4.128	+0.005	+0.12%
	JPMorgan Liquidit.	1.000	0.000	0%