GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund B Acc USD(0P000024AY)

愛爾蘭

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23/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Barclays Bank PLC

國際證券識別碼(ISIN): IE00B01VBY26

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 62.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000024AY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.830	8.230	7.400
股票	98.120	98.120	0.000
債券	1.060	1.060	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.600	14.033
市帳率	1.154	1.933
市銷率	0.904	1.820
市現率	6.215	8.425
股息收益率	3.803	3.322
5 年盈利增長	12.854	12.077

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.920	23.260
金融服務	19.640	22.336
週期性消費	18.340	13.653
基本材料	8.510	5.958
工業	7.220	8.484
通訊服務	6.820	8.322
防禦型消費	5.810	6.664
醫療保健	5.010	6.459
房地產	4.670	3.758
能源	3.820	3.134
公用事業	0.240	2.441

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 146

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7.00	55,400	-0.89%
台積電	TW0002330008	5.32	1,130.00	+0.44%
騰訊控股	KYG875721634	2.57	379.60	-7.28%
Schroder International Selection Fund Asian Smalle	LU0227180535	1.89	419.680	+0.28%
友邦保險	HK0000069689	1.88	54.65	-1.09%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	1.80	1,713.40	+0.17%
澳洲联邦银行	AU000000CBA7	1.74	157.110	+0.70%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	1.61	81.40	-0.91%
Phoenix Mills	INE211B01039	1.56	1,573.20	+1.65%
CSL 公司	AU000000CSL8	1.53	285.70	+0.49%

由Barclays Bank PLC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Emerging Market Equity Fund A USD A	806.85M	6.39	-0.41	2.90
Emerging Market Equity Fund I USD A	806.85M	6.82	0.00	-
Emerging Market Equity Fund M USD A	806.85M	6.92	0.14	3.46
Emerging Market Equity Fund M USD D	806.85M	6.92	0.17	3.46
Emerging Market Equity Fund B Acc U	806.85M	6.70	-0.13	3.15

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	378.60	+2.55	+0.68%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,764.8	+50.6	+0.12%
US 500	5,982.3	+5.4	+0.09%
美元指數期貨	107.925	-0.176	-0.16%

倫敦布倫特原油	76.95	+0.65	+0.85%
WTI原油	74.06	+0.50	+0.68%
黃金	2,660.19	+12.79	+0.48%
銅	4.1810	+0.0195	+0.47%
天然氣	3.562	-0.110	-3.00%
美國二號棉花	69.10	+0.42	+0.61%
美國大豆	991.12	-5.88	-0.59%

歐元/美元	1.0412	+0.0022	+0.21%
美元/日元	157.81	+0.21	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.3369	-0.0089	-0.12%
英鎊/美元	1.2542	+0.0025	+0.20%
美元/新臺幣	32.721	-0.053	-0.16%
美元/港幣	7.7760	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.92810	-0.00390	-0.08%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%