Aristotle Core Income Fund Class A(PLIAX)

美國基金

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9.67 +0.02 +0.21%

14/06 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Pacific Funds Series Trust

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 105.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

PLIAX 持股

全面的主要持股資訊及 Pacific Funds Core Income A (PLIAX) 的關鍵持股資訊。我們的 Pacific Funds Core Income A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.91	6.91
債券	91.54	91.54
可換股債券	0.12	0.12
優先股	1.44	1.44

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	50.23	31.08
政府	21.53	25.21
證券化	20.93	41.18
現金	6.90	9.71

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 447

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4%	-	2.28	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1.87	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1.69	-	-
United States Treasury Notes 3.88%	-	1.32	-	-
United States Treasury Bonds 4.13%	-	1.26	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	1.11	-	-
United States Treasury Notes 0.63%	-	0.98	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	0.97	-	-
Fnma Pass-Thru I 6.5%	-	0.92	-	-
Federal National Mortgage Association	-	0.84	-	-

由Aristotle Funds發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pacific Funds Strategic Income Adv	2.23B	1.64	1.30	3.73
Pacific Funds Core Income Adv	1.74B	-0.28	-1.33	2.20
Pacific Funds Short Duration Income	453.86M	1.57	1.65	2.14
Pacific Funds Short Duration Incomi	298.79M	1.61	1.70	2.17
Pacific Funds Core Income C	36.11M	-2.22	-2.74	1.09

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香港恒生指數	17,941.78	-170.85	-0.94%
上證指數	3,032.63	+3.71	+0.12%
新加坡MSCI 期貨	310.20	+0.75	+0.24%
日經225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指數期貨	105.167	-0.047	-0.04%

倫敦布倫特原油	82.67	-0.08	-0.10%
WTI原油	78.05	-0.13	-0.17%
黃金	2,348.40	+30.40	+1.31%
銅	4.4985	+0.0170	+0.38%
天然氣	2.886	-0.073	-2.47%
美國二號棉花	72.14	-0.25	-0.35%
美國大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

歐元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2710	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%
美元/新臺幣	32.363	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.8106	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.500	-0.010	-0.18%
友邦保險	55.50	-1.10	-1.94%
滙豐控股	67.15	-0.75	-1.10%
中國平安	36.45	-0.05	-0.14%
騰訊控股	379.80	0.00	0.00%
長和	36.85	-0.50	-1.34%
香港交易所	257.60	-6.40	-2.42%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Pacific Funds Cor.	9.67	+0.02	+0.21%
Daiwa US REIT Ind.	17,676.000	+136.000	+0.78%
F	11.71	-0.23	-1.93%
VanEck Vectors Af.	15.60	+0.35	+2.30%
Templeton Global .	5.150	-0.000	0.00%