Pacific Capital Tax Free Securities Fund Class Y(PTXFX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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21/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Pacific Capital

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 236.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

PTXFX 持股

全面的主要持股資訊及 Pacific Capital T/F Securities Y (PTXFX) 的關鍵持股資訊。我們的 Pacific Capital T/F Securities Y 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.35	5.35	0.00
債券	94.65	94.65	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
地方政府	94.65	97.53
現金	5.35	2.59

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 104

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV 5.25%	-	4.65	-	-
HAWAII ST DEPT BUDGET & FIN SPL PURP REV 5%	-	4.22	-	-
HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV 5%	-	3.32	-	-
HAWAII ST 5%	-	3.05	-	-
PHOENIX ARIZ CIVIC IMPT CORP DISTR REV 5.5%	-	2.42	-	-
MAUI CNTY HAWAII 4%	-	2.31	-	-
HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WASTEWTR SYS REV 5.25%	-	2.31	-	-
HONOLULU HAWAII CITY & CNTY BRD WTR SUPPLY WTR SYS REV 5%	-	2.13	-	-
HAWAII ST HBR SYS REV 4%	-	2.11	-	-
HAWAII ST 5%	-	2.10	-	-

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上證指數	3,213.62	-29.00	-0.89%
新加坡MSCI 期貨	379.15	-0.65	-0.17%
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美元指數期貨	107.580	-0.281	-0.26%

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美元/港幣	7.7872	+0.0021	+0.03%
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建設銀行	6.080	-0.090	-1.46%
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滙豐控股	79.25	+0.40	+0.51%
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長和	40.00	0.00	0.00%
香港交易所	292.60	-1.40	-0.48%