iMGP Global Diversified Income I EUR HP(0P0000JPXG)

盧森堡

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1,377.310 +1.730 +0.13%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: SYZ Asset Management (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0335769435

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JPXG 持股

全面的主要持股資訊及 OYSTER SICAV - Multi-Asset Diversified I EUR PF (0P0000JPXG) 的關鍵持股資訊。我們的 OYSTER SICAV - Multi-Asset Diversified I EUR PF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.600	12.910	0.310
股票	25.820	26.050	0.230
債券	57.960	61.450	3.490
其他	3.620	3.620	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.540	16.411
市帳率	4.301	2.476
市銷率	3.446	1.842
市現率	15.589	10.152
股息收益率	1.214	2.444
5 年盈利增長	12.269	12.389

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.960	20.453
金融服務	21.780	15.288
週期性消費	10.680	12.352
工業	9.710	11.985
基本材料	9.380	6.800
通訊服務	9.210	7.527
醫療保健	6.780	12.604
防禦型消費	3.530	7.852
房地產	0.740	3.014
公用事業	0.710	3.158
能源	0.510	3.351

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills	-	8.66	-	-
Council of Europe Development Bank 3%	-	4.35	-	-
Inter-American Development Bank 1.75%	-	4.34	-	-
Inter-American Development Bank 4.5%	-	4.18	-	-
European Investment Bank 3.25%	-	3.91	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3.62	52.51	+1.29%
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	-	3.28	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.375%	-	3.17	-	-
iMGP Stable Return R USD	LU1726319913	3.09	-	-
Italy (Republic Of) 1.25%	-	2.50	-	-

由iM Global Partner Asset Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0821216685	14.99M	8.26	3.54	3.91
OYSTER S Multi Asset Diversified C	7.35M	6.55	-4.28	1.06
OYSTER S Multi Asset Diversified N	4.14M	5.79	-5.04	0.26
OYSTER S Multi Asset Diversified R	528.16K	7.11	-3.64	1.60
LU0747343910	1.22M	-0.88	-15.08	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%