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OVID Infrastructure HY Income UI I(0P00014DXW)

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20/12 - 延遲資料. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  德國
發行者:  Universal-Investment GmbH
國際證券識別碼(ISIN):  DE000A112T91 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 5.94M
OVID Infrastructure HY Income UI I 64.380 +0.100 +0.16%

0P00014DXW 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 21.960 21.960 0.000
債券 78.040 78.540 0.500

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 2.073 11.412
市帳率 1.081 1.462
市銷率 4.768 1.591
市現率 0.627 8.189
股息收益率 19.694 4.434
5 年盈利增長 - 11.777

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
公司 82.990 84.056
現金 17.010 16.696

地區配置

  • 北美
  • 拉丁美洲
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 2

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Engenera Green Bonds Plc GB00BKLWYD53 9.28 - -
Gateway Real Estate Ag DE000A3E5QK1 9.00 - -
Opus-Chartered Issuances S.A. DE000A3KNB35 4.95 - -
PT Bukit Makmur Mandiri Utama - 3.81 - -
Heathrow Finance PLC XS1622694617 3.11 - -
Aroundtown Finance S.a.r.l. XS2812484215 3.07 - -
  TLIT 5.25 17-Mar-2055 XS0214965963 2.82 101.45 0.00%
AlmavivA S.p.A. XS2403514479 2.74 - -
Eircom Finance DAC XS1991034825 2.73 - -
Getlink SE XS2247623643 2.73 - -

由OVIDpartner GmbH發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  ACATIS IfK Value Renten UI A 897.71M 11.35 2.75 2.49
  apo VV Renten Privat 708.25M 3.90 -0.82 0.49
  Berenberg 1590 Renten Strategie A 224.1M 6.25 -0.21 0.75
  Berenberg 1590 Renten Strategie B 224.1M 6.26 -0.21 0.75
  Bethmann Rentenfonds 194.44M 5.67 -1.57 -0.46
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