OVID Infrastructure HY Income UI I(0P00014DXW)

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64.380 +0.100 +0.16%

20/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A112T91

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014DXW 持股

全面的主要持股資訊及 OVID Infrastructure HY Income UI I (0P00014DXW) 的關鍵持股資訊。我們的 OVID Infrastructure HY Income UI I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	21.960	21.960	0.000
債券	78.040	78.540	0.500

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	2.073	11.412
市帳率	1.081	1.462
市銷率	4.768	1.591
市現率	0.627	8.189
股息收益率	19.694	4.434
5 年盈利增長	-	11.777

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	82.990	84.056
現金	17.010	16.696

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Engenera Green Bonds Plc	GB00BKLWYD53	9.28	-	-
Gateway Real Estate Ag	DE000A3E5QK1	9.00	-	-
Opus-Chartered Issuances S.A.	DE000A3KNB35	4.95	-	-
PT Bukit Makmur Mandiri Utama	-	3.81	-	-
Heathrow Finance PLC	XS1622694617	3.11	-	-
Aroundtown Finance S.a.r.l.	XS2812484215	3.07	-	-
TLIT 5.25 17-Mar-2055	XS0214965963	2.82	101.45	0.00%
AlmavivA S.p.A.	XS2403514479	2.74	-	-
Eircom Finance DAC	XS1991034825	2.73	-	-
Getlink SE	XS2247623643	2.73	-	-

由OVIDpartner GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	897.71M	11.35	2.75	2.49
apo VV Renten Privat	708.25M	3.90	-0.82	0.49
Berenberg 1590 Renten Strategie A	224.1M	6.25	-0.21	0.75
Berenberg 1590 Renten Strategie B	224.1M	6.26	-0.21	0.75
Bethmann Rentenfonds	194.44M	5.67	-1.57	-0.46

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.30	+2.75	+0.74%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,739.0	-101.3	-0.24%
US 500	5,929.4	-1.5	-0.02%
美元指數期貨	107.880	+0.529	+0.49%

倫敦布倫特原油	72.31	-0.25	-0.34%
WTI原油	69.23	-0.23	-0.33%
黃金	2,629.56	-15.54	-0.59%
銅	4.1132	+0.0127	+0.31%
天然氣	3.455	+0.043	+1.26%
美國二號棉花	69.20	+1.14	+1.67%
美國大豆	975.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0398	-0.0031	-0.30%
美元/日元	156.86	+0.45	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.3085	+0.0179	+0.25%
英鎊/美元	1.2530	-0.0039	-0.31%
美元/新臺幣	32.714	+0.083	+0.25%
美元/港幣	7.7694	-0.0056	-0.07%
日元/港幣	0.04953	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%