OTEIN CARTERA DE INVERSIÓN, SICAV, SA(0P00016GE0)

馬德里

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0.966 -0.000 -0.01%

10/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0184987008

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016GE0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.300	17.300	0.000
債券	82.700	82.700	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.381	15.242
市帳率	2.129	2.118
市銷率	1.562	1.575
市現率	8.143	8.710
股息收益率	2.814	2.579
5 年盈利增長	12.523	12.287

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	82.700	13.305
現金	17.300	779.596

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	82.70	96.46	-0.10%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	0.00	52.29	+0.15%
Capital Group New Perspective Fund (LUX) Zh EUR	LU1295556887	0.00	22.170	+0.54%
iShares China CNY Bond UCITS USD Dist	IE00BYPC1H27	0.00	5.32	0.00%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	0.00	160.90	-0.01%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	0.00	84.690	-0.05%
Amundi Fds Volatil Wld R EUR H C	LU0839527339	0.00	-	-
PIMCO GIS Dyn Mlt-Asst Instl EUR Acc	IE00BYQDND46	0.00	-	-
WisdomTree Core Physical Gold USD ETC	JE00BN2CJ301	0.00	272.86	-0.61%
United States Treasury Bills	-	0.00	-	-

由March Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1.01B	3.88	1.35	1.35
Cartera Bellver SICAV S.A.	462.86M	3.97	1.37	2.56
Lluc Valores SICAV S.A.	413.26M	6.11	3.41	5.20
March Cartera Conservadora FI	269.4M	4.81	1.01	1.17
March Cartera Moderada FI	177.88M	6.61	0.47	1.98

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香港恒生指數	19,700.56	0.00	0.00%
上證指數	3,230.16	+16.54	+0.51%
新加坡MSCI 期貨	381.05	+2.53	+0.67%
日經225	40,003.50	+388.00	+0.98%
US 30	44,217.4	+61.3	+0.14%
US 500	6,079.0	-7.3	-0.12%
美元指數期貨	108.130	+0.168	+0.16%

倫敦布倫特原油	79.31	+0.31	+0.39%
WTI原油	75.73	+0.29	+0.38%
黃金	2,750.96	-19.94	-0.72%
銅	4.2767	-0.0243	-0.56%
天然氣	3.984	+0.024	+0.61%
美國二號棉花	66.81	-0.33	-0.49%
美國大豆	1,057.25	+2.25	+0.21%

歐元/美元	1.0404	-0.0006	-0.06%
美元/日元	156.40	-0.09	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.2929	+0.0118	+0.16%
英鎊/美元	1.2312	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.798	+0.082	+0.25%
美元/港幣	7.7899	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	4.97780	+0.00250	+0.05%

建設銀行	6.240	+0.160	+2.63%
友邦保險	53.95	-0.75	-1.37%
滙豐控股	78.65	-0.60	-0.76%
中國平安	42.75	+0.80	+1.91%
騰訊控股	381.20	-2.20	-0.57%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	293.40	+0.80	+0.27%