Orient Golden Account Book Money Market Fund B(400006)

上海

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20/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Orient Fund Mgmt Co., Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 11.79B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

400006 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	33.550	33.550	0.000
其他	66.450	66.450	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	33.548	53.578

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	17.48	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 77TH ISSUANCE	-	2.80	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	2.43	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	2.33	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 175TH ISSUANCE	-	1.86	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 151TH ISSUANCE	-	1.40	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD.	-	1.40	-	-
JINJIANG INTERNATIONAL HOLDING CO.,LTD. 2024 SCP 1	-	1.04	-	-
HUBEI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 18TH ISSUANCE	-	0.94	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 189TH ISSUANCE	-	0.94	-	-

由Orient Fund Mgmt Co., Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Orient Tianyi Bond	25.3B	4.78	4.74	-
Orient Golden Account Book MM A	11.79B	1.79	1.98	2.63
Orient ZhenXiang Pure Bd A	3.11B	3.17	3.73	-
Orient ZhenXiang Pure Bd C	3.11B	3.08	3.91	-
Orient YongXing 18 Mth Interval C	2.25B	5.01	5.98	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.40	+2.85	+0.77%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,774.8	-65.5	-0.15%
US 500	5,950.2	+19.3	+0.33%
美元指數期貨	107.785	+0.434	+0.40%

倫敦布倫特原油	71.78	-0.78	-1.07%
WTI原油	68.72	-0.74	-1.07%
黃金	2,630.74	-14.36	-0.54%
銅	4.0838	-0.0167	-0.41%
天然氣	3.333	-0.079	-2.32%
美國二號棉花	69.47	+1.41	+2.07%
美國大豆	969.88	-5.12	-0.53%

歐元/美元	1.0415	-0.0014	-0.13%
美元/日元	157.03	+0.62	+0.40%
美元/離岸人民幣	7.3064	+0.0158	+0.22%
英鎊/美元	1.2530	-0.0039	-0.31%
美元/新臺幣	32.706	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.7697	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04949	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%