Optomoni-UI AK V(0P0000NPVA)

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256.810 +0.110 +0.04%

03/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0RKXG0

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 194.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NPVA 持股

全面的主要持股資訊及 Optomoni-UI (0P0000NPVA) 的關鍵持股資訊。我們的 Optomoni-UI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.880	1.400	0.520
股票	98.970	98.970	0.000
其他	0.140	0.340	0.200

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.515	15.017
市帳率	2.476	2.098
市銷率	1.721	1.459
市現率	11.117	9.036
股息收益率	2.237	3.002
5 年盈利增長	11.052	10.200

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.890	15.750
金融服務	16.390	16.852
工業	13.320	14.609
週期性消費	11.400	11.694
醫療保健	11.370	11.817
通訊服務	6.230	5.932
防禦型消費	5.700	8.265
基本材料	4.490	6.177
能源	3.260	4.719
公用事業	2.670	4.655
房地產	2.270	2.843

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	LU0274211480	9.88	190.44	+1.63%
Invesco S&P 500 ESG	IE00BKS7L097	8.76	82.46	+1.89%
UBS MSCI USA Socially Responsible	LU0629460089	8.51	229.90	+0.46%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	8.48	638.25	+1.54%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS Acc	IE00BFNM3G45	8.46	11.90	+0.85%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Ac	IE00BFNM3D14	7.65	8.48	+1.07%
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C	LU0380865021	5.01	7,023.0	+2.49%
db x-trackers STOXX Europe 600 UCITS DR 1C	LU0328475792	4.87	10,558.0	+1.21%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	3.71	96.86	+1.13%
MYRA US Equity Fund AK R USD	LU1432736525	3.26	-	-

由Universal-Investment GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.52B	10.06	4.18	6.55
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.52B	10.48	4.61	6.99
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.52B	10.06	4.16	6.40
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	809.98M	16.27	-1.82	12.18
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	809.98M	15.39	-2.65	11.35

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香港恒生指數	19,397.75	-290.54	-1.48%
上證指數	3,230.85	+23.93	+0.75%
新加坡MSCI 期貨	377.93	+1.88	+0.50%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,676.6	-37.6	-0.09%
US 500	5,969.9	-7.0	-0.12%
美元指數期貨	107.880	-0.221	-0.20%

倫敦布倫特原油	76.14	-0.16	-0.21%
WTI原油	73.34	-0.22	-0.30%
黃金	2,651.49	+4.09	+0.15%
銅	4.1858	+0.0345	+0.83%
天然氣	3.544	-0.168	-4.53%
美國二號棉花	68.85	+0.13	+0.19%
美國大豆	988.25	-8.00	-0.80%

歐元/美元	1.0412	+0.0022	+0.21%
美元/日元	157.58	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3376	-0.0082	-0.11%
英鎊/美元	1.2554	+0.0037	+0.30%
美元/新臺幣	32.721	-0.054	-0.16%
美元/港幣	7.7717	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	4.93105	-0.00095	-0.02%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.70	-0.55	-1.00%
滙豐控股	75.60	+0.05	+0.07%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.80	-29.60	-7.23%
長和	41.10	-0.20	-0.48%
香港交易所	284.60	-1.00	-0.35%