Optimum Large Cap Value Fund Institutional Class(OILVX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

21.10 +0.13 +0.62%

25/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Delaware Funds by Macquarie

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.89B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

OILVX 持股

全面的主要持股資訊及 Optimum Large Cap Value Instl (OILVX) 的關鍵持股資訊。我們的 Optimum Large Cap Value Instl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.32	1.57	0.25
股票	98.68	98.68	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.51	15.31
市帳率	2.74	2.46
市銷率	1.77	1.68
市現率	12.32	10.49
股息收益率	2.15	2.53
5 年盈利增長	9.23	9.61

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.46	20.27
工業	16.46	11.78
醫療保健	16.22	15.50
科技	8.61	12.68
防禦型消費	6.92	8.60
能源	6.82	7.88
公用事業	5.94	5.50
通訊服務	4.02	5.39
基本材料	3.68	3.75
週期性消費	3.63	6.68
房地產	3.26	3.77

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 127

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
摩根大通銀行	US46625H1005	4.00	249.97	-0.13%
埃克森美孚	US30231G1022	2.26	117.97	-1.67%
勞氏公司	US5486611073	2.01	274.47	-0.31%
前進保險公司	US7433151039	1.94	268.02	+0.80%
Rtx Corp	US75513E1010	1.91	120.63	+1.67%
杜克能源公司	US26441C2044	1.85	117.04	+1.77%
康菲石油	US20825C1045	1.79	106.78	+0.64%
美國運通	US0258161092	1.65	305.61	+0.13%
強生	US4781601046	1.65	154.51	-0.02%
AbbVie Inc	US00287Y1091	1.63	181.14	+2.30%

由Delaware Funds by Macquarie發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Delaware Small Cap Core I	5.99B	7.75	1.32	8.49
Delaware Emerging Markets Instl	2.76B	11.81	-1.62	4.44
Delaware Small Cap Value Instl	2.76B	10.86	3.85	7.64
Optimum Large Cap Growth Instl	2.07B	23.46	4.11	13.13
Delaware Value Inst	1.72B	9.63	4.15	7.47

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.73	+0.61	+0.16%
日經225	38,264.50	-147.00	-0.38%
US 30	44,873.0	+12.7	+0.03%
US 500	6,021.5	-0.1	0.00%
美元指數期貨	106.805	-0.035	-0.03%

倫敦布倫特原油	72.31	-0.17	-0.23%
WTI原油	68.78	+0.01	+0.01%
黃金	2,654.22	+7.92	+0.30%
銅	4.1405	+0.0095	+0.23%
天然氣	3.457	-0.025	-0.72%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	984.88	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.82	-0.28	-0.19%
美元/離岸人民幣	7.2568	-0.0009	-0.01%
英鎊/美元	1.2575	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.456	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.7813	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	5.09170	+0.00850	+0.17%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%