BCI Flexible Fund A1(0P00016NVD)

約翰內斯堡

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13.941 +0.090 +0.67%

14/02 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Boutique Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000202339

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.8B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016NVD 持股

全面的主要持股資訊及 Optimum BCI Flexible Fund A1 (0P00016NVD) 的關鍵持股資訊。我們的 Optimum BCI Flexible Fund A1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.350	16.770	0.420
股票	74.150	74.150	0.000
債券	9.500	9.500	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.288	12.813
市帳率	1.571	2.072
市銷率	1.309	1.611
市現率	8.771	8.774
股息收益率	3.860	3.610
5 年盈利增長	7.293	10.840

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.130	21.975
週期性消費	24.510	13.131
通訊服務	16.500	12.923
防禦型消費	12.000	9.040
房地產	6.850	9.396
科技	5.720	10.642
醫療保健	4.590	6.578
工業	2.210	7.243
能源	1.380	3.300
公用事業	0.840	1.222
基本材料	0.280	11.631

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 27

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares安碩核心恆生指數 ETF 港元	HK0000313426	20.07	82.00	+0.02%
BCI Money Market E	ZAE000251542	12.11	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	8.67	95.79	+0.32%
阿里巴巴	US01609W1027	7.76	124.73	+4.34%
British American Tobacco	GB0002875804	4.53	3,090.0	-0.16%
Hyprop	ZAE000190724	4.30	4,252	0.00%
iShares® 0-3 Month Treasury Bond ETF	-	4.21	-	-
Naspers Ltd	ZAE000015889	3.72	-	-
Discovery Holdings	ZAE000022331	3.25	19,235	+0.81%
Life Healthcare	ZAE000145892	2.99	1,489	+0.61%

由Instit (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	10.19B	17.62	9.58	13.31
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	10.19B	17.15	9.14	12.83
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	9.34B	16.73	9.36	-
36ONE BCI Equity A	8.92B	1.77	9.76	10.63
36ONE BCI Equity B	8.92B	1.87	11.72	12.84

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香港恒生指數	22,554.75	-65.58	-0.29%
上證指數	3,348.85	+2.13	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	398.52	+1.97	+0.50%
日經225	39,117.00	-47.50	-0.12%
US 30	44,557.0	+11.7	+0.03%
US 500	6,121.4	+6.8	+0.11%
美元指數期貨	106.590	+0.015	+0.01%

倫敦布倫特原油	74.78	+0.04	+0.05%
WTI原油	70.71	0.00	0.00%
黃金	2,915.80	+15.10	+0.52%
銅	4.6613	+0.0203	+0.44%
天然氣	3.632	-0.093	-2.50%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0495	+0.0009	+0.09%
美元/日元	151.64	-0.58	-0.38%
美元/離岸人民幣	7.2485	-0.0095	-0.13%
英鎊/美元	1.2589	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.708	+0.027	+0.08%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.13090	+0.02180	+0.43%

建設銀行	6.630	+0.010	+0.15%
友邦保險	55.75	-0.55	-0.98%
滙豐控股	84.75	+0.25	+0.30%
中國平安	47.10	+0.80	+1.73%
騰訊控股	492.40	+17.60	+3.71%
長和	39.15	-0.30	-0.76%
香港交易所	339.00	-0.80	-0.24%