Sarasin Food & Agriculture Opportunities Fund (Class I Inc)(0P0000HK0G)

倫敦

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1.68 -0.00 -0.06%

21/06 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Sarasin Investment Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B2Q8L759

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 91.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HK0G 持股

全面的主要持股資訊及 Sarasin Food & Agriculture Opportunities Fund Clas (0P0000HK0G) 的關鍵持股資訊。我們的 Sarasin Food & Agriculture Opportunities Fund Clas 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.60	1.62	0.02
股票	98.39	98.39	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.84	19.45
市帳率	2.90	2.59
市銷率	0.94	1.12
市現率	9.86	10.34
股息收益率	2.01	2.42
5 年盈利增長	10.79	9.69

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	48.44	42.22
週期性消費	19.08	11.47
工業	17.63	17.48
醫療保健	7.67	7.62
基本材料	5.24	18.73
房地產	1.93	1.42

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 97

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Compass	GB00BD6K4575	5.34	2,259.00	+0.94%
契普多墨西哥餐廳	US1696561059	5.30	3,210.49	-0.12%
Cranswick Plc	GB0002318888	4.33	4,415.0	-0.90%
好市多	US22160K1051	4.17	848.31	-1.64%
Bellring	US07831C1036	3.92	56.04	-1.02%
沃爾瑪百貨	US9311421039	3.88	67.92	-0.13%
Zoetis	US98978V1035	3.47	171.09	+1.73%
DSM Firmenich	CH1216478797	3.39	103.20	-1.76%
Aramark Holdings	US03852U1060	3.21	33.91	+0.71%
Middleby Corp	US5962781010	3.18	125.90	-0.01%

由Sarasin Investment Funds Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Higher Dividend Fund Class A Acc	8.42M	2.16	7.29	8.55
Higher Dividend Fund Class A Inc	3.23M	2.20	7.32	8.33
Higher Dividend Fund Class D Acc	4.02M	2.34	8.38	9.65
Higher Dividend Fund Class D Inc	9.3M	2.33	8.39	9.61
Higher Dividend Fund Class F Inc	1.17M	1.64	4.54	8.72

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香港恒生指數	18,053.96	-281.36	-1.53%
上證指數	2,998.14	-7.30	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	310.90	-0.30	-0.10%
日經225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指數期貨	105.480	+0.253	+0.24%

倫敦布倫特原油	85.02	-0.69	-0.81%
WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
黃金	2,334.70	-34.30	-1.45%
銅	4.4295	-0.1325	-2.90%
天然氣	2.719	-0.022	-0.80%
美國二號棉花	72.31	-0.31	-0.43%
美國大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

歐元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
美元/離岸人民幣	7.2908	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.368	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.8064	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04885	-0.00030	-0.61%

建設銀行	5.740	-0.050	-0.86%
友邦保險	56.00	+0.05	+0.09%
滙豐控股	68.05	-0.45	-0.66%
中國平安	36.80	-0.60	-1.60%
騰訊控股	381.60	-6.00	-1.55%
長和	36.70	-0.55	-1.48%
香港交易所	258.20	-5.00	-1.90%