Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class Y(MLPTX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.70 -0.04 -0.41%

10/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 6.93B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

MLPTX 持股

全面的主要持股資訊及 Oppenheimer SteelPath MLP Select 40 Y (MLPTX) 的關鍵持股資訊。我們的 Oppenheimer SteelPath MLP Select 40 Y 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	109.30	109.30	0.00
優先股	0.13	0.13	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.68	13.72
市帳率	2.42	2.56
市銷率	0.55	0.75
市現率	5.67	6.07
股息收益率	6.11	5.99
5 年盈利增長	13.37	9.65

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	97.29	97.30
基本材料	1.98	1.47
週期性消費	0.60	0.46
公用事業	0.12	3.28

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MPLX LP	US55336V1008	7.83	48.35	-0.27%
Energy Transfer	US29273V1008	7.82	19.42	-1.57%
Western Midstream Partners	US9586691035	6.64	39.70	-0.97%
威廉姆斯	US9694571004	5.40	55.52	-1.54%
Antero Midstream	US03676B1026	5.36	15.470	-1.09%
Kinder Morgan	US49456B1017	5.35	28.16	-0.46%
Enterprise Products Partners LP	US2937921078	5.29	32.17	-0.83%
Targa Resources	US87612G1013	5.26	193.30	+0.69%
Sunoco LP	US86765K1097	5.22	51.29	-2.23%
EnLink Midstream LLC	US29336T1007	5.15	14.330	-1.10%

由Invesco發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Oppenheimer SteelPath MLP Alpha A	6.93B	40.74	29.82	4.67
Oppenheimer SteelPath MLP Alpha C	6.93B	39.62	28.85	3.89
Oppenheimer SteelPath MLP Alpha I	6.93B	41.14	30.23	5.01
Oppenheimer SteelPath MLP Alpha PlA	6.93B	47.77	36.72	2.86
Oppenheimer SteelPath MLP Alpha PlY	6.93B	48.13	37.00	3.11

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	371.73	-2.57	-0.69%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	41,784.8	-142.5	-0.34%
US 500	5,778.9	-47.6	-0.82%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	81.28	+1.52	+1.91%
WTI原油	77.13	+1.38	+1.82%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3087	+0.0047	+0.11%
天然氣	4.151	+0.162	+4.06%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,035.25	+10.25	+1.00%

歐元/美元	1.0192	-0.0046	-0.45%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3585	-0.0031	-0.04%
英鎊/美元	1.2125	-0.0082	-0.67%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7866	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%