Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class C(MLPEX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.72 -0.07 -0.90%

25/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: OppenheimerFunds

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 7.64B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

MLPEX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	109.30	109.30	0.00
優先股	0.13	0.13	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.68	13.30
市帳率	2.42	2.48
市銷率	0.55	0.71
市現率	5.67	5.64
股息收益率	6.11	6.23
5 年盈利增長	13.37	8.93

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	97.29	97.15
基本材料	1.98	1.12
週期性消費	0.60	0.46
公用事業	0.12	3.80

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MPLX LP	US55336V1008	7.83	49.09	-0.83%
Energy Transfer	US29273V1008	7.82	18.97	-0.52%
Western Midstream Partners	US9586691035	6.64	38.32	-1.41%
威廉姆斯	US9694571004	5.40	58.19	-2.45%
Antero Midstream	US03676B1026	5.36	15.680	-0.57%
Kinder Morgan	US49456B1017	5.35	27.85	-2.25%
Enterprise Products Partners LP	US2937921078	5.29	32.34	-1.46%
Targa Resources	US87612G1013	5.26	201.06	-3.01%
Sunoco LP	US86765K1097	5.22	54.37	+0.07%
EnLink Midstream LLC	US29336T1007	5.15	15.600	-0.95%

由Invesco發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Oppenheimer SteelPath MLP Alpha Y	7.64B	30.57	25.17	3.63
Oppenheimer SteelPath MLP Income A	7.64B	16.81	18.91	4.03
Oppenheimer SteelPath MLP Income C	7.64B	16.10	18.01	3.27
Oppenheimer SteelPath MLP Income Y	7.64B	17.30	19.22	4.29
Oppenheimer SteelPath MLP Select 4Y	7.64B	21.89	21.00	4.48

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.40	-2.25	-0.60%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,550.3	-186.3	-0.42%
US 500	5,999.7	+12.3	+0.21%
美元指數期貨	106.835	+0.065	+0.06%

倫敦布倫特原油	73.00	+0.52	+0.72%
WTI原油	69.54	+0.60	+0.87%
黃金	2,654.21	+11.61	+0.44%
銅	4.1573	-0.0017	-0.04%
天然氣	3.492	+0.049	+1.42%
美國二號棉花	71.26	-0.46	-0.64%
美國大豆	987.25	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0501	+0.0007	+0.07%
美元/日元	153.45	-0.76	-0.49%
美元/離岸人民幣	7.2606	+0.0135	+0.19%
英鎊/美元	1.2580	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.459	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7811	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	5.07170	+0.02550	+0.51%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%