Invesco Limited Term California Municipal Fund Class Y(OLCYX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.10 -0.02 -0.64%

23/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 457.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

OLCYX 持股

全面的主要持股資訊及 Oppenheimer Rochester Ltd Term CA MuniY (OLCYX) 的關鍵持股資訊。我們的 Oppenheimer Rochester Ltd Term CA MuniY 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.82	0.82	0.00
債券	99.18	99.18	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
地方政府	99.03	97.73
現金	0.82	2.27
公司	0.15	0.17

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 422

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
LOS ANGELES CALIF DEPT ARPTS REV 5%	-	2.35	-	-
LOS ANGELES CALIF DEPT ARPTS ARPT REV 5%	-	1.90	-	-
CALIFORNIA PUB FIN AUTH REV 6.25%	-	1.90	-	-
TOBACCO SECURITIZATION AUTH SOUTHN CALIF TOB SETTLEMENT REV 5%	-	1.74	-	-
CALIFORNIA HEALTH FACS FING AUTH REV 5%	-	1.72	-	-
CALIFORNIA MUN FIN AUTH SPL FAC REV 4%	-	1.70	-	-
LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 5%	-	1.64	-	-
SOUTHERN CALIF PUB PWR AUTH REV 5%	-	1.50	-	-
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN INTL ARPT REV 5%	-	1.42	-	-
ROSEVILLE CALIF JT UN HIGH SCH DIST 4%	-	1.41	-	-

由Invesco發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Oppenheimer Main Street A	9.76B	23.64	6.70	11.19
Oppenheimer Developing Markets Y	8.51B	-1.12	-6.16	2.09
Oppenheimer Global A	6.28B	16.28	1.88	9.64
Oppenheimer Developing Markets I	5.66B	-0.98	-6.02	2.26
Oppenheimer Capital Appreciation A	5.55B	34.01	7.76	13.03

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.40	-1.20	-0.32%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指數期貨	107.27	-0.60	-0.55%

倫敦布倫特原油	78.43	+0.14	+0.18%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.17%
天然氣	4.027	+0.082	+2.08%
美國二號棉花	67.68	+0.21	+0.31%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%