Invesco Limited Term California Municipal Fund Class Y(OLCYX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.12 -0.01 -0.32%

06/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: OppenheimerFunds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 420.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

OLCYX 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.43	4.43	0.00
債券	95.57	95.57	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
地方政府	95.41	96.59
現金	4.43	2.96
公司	0.16	0.18

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 426

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
LOS ANGELES CALIF DEPT ARPTS REV 5%	-	2.46	-	-
CALIFORNIA PUB FIN AUTH REV 6.25%	-	1.98	-	-
TOBACCO SECURITIZATION AUTH SOUTHN CALIF TOB SETTLEMENT REV 5%	-	1.81	-	-
CALIFORNIA HEALTH FACS FING AUTH REV 5%	-	1.79	-	-
SOUTHERN CALIF PUB PWR AUTH REV 5%	-	1.57	-	-
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN INTL ARPT REV 5%	-	1.48	-	-
CALIFORNIA POLLUTION CTL FING AUTH WTR FURNISHING REV 5%	-	1.46	-	-
ROSEVILLE CALIF JT UN HIGH SCH DIST 4%	-	1.46	-	-
LOS ANGELES CALIF DEPT ARPTS REV 5%	-	1.41	-	-
CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEASE REV 5%	-	1.33	-	-

由Invesco發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Oppenheimer Developing Markets Y	9.6B	7.17	-4.94	2.21
Oppenheimer Main Street A	9.5B	21.99	9.62	11.39
Oppenheimer Developing Markets I	7.12B	7.29	-4.80	2.37
Oppenheimer Global A	6.17B	17.65	3.34	9.74
Oppenheimer Capital Appreciation A	5.12B	26.33	8.41	12.93

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香港恒生指數	20,953.34	+414.96	+2.02%
上證指數	3,470.66	+86.85	+2.57%
新加坡MSCI 期貨	352.68	+8.53	+2.48%
日經225	39,394.00	-34.50	-0.09%
US 30	43,708.6	-21.3	-0.05%
US 500	5,961.5	+32.5	+0.55%
美元指數期貨	104.277	-0.708	-0.67%

倫敦布倫特原油	75.83	+0.91	+1.21%
WTI原油	72.62	+0.93	+1.30%
黃金	2,704.40	+28.10	+1.05%
銅	4.4245	+0.1785	+4.20%
天然氣	2.678	-0.069	-2.51%
美國二號棉花	71.03	+1.34	+1.92%
美國大豆	1,021.38	+17.38	+1.73%

歐元/美元	1.0798	+0.0070	+0.65%
美元/日元	152.89	-1.74	-1.13%
美元/離岸人民幣	7.1536	-0.0509	-0.71%
英鎊/美元	1.2976	+0.0098	+0.76%
美元/新臺幣	32.103	-0.250	-0.77%
美元/港幣	7.7713	-0.0049	-0.06%
日元/港幣	0.05083	+0.00050	+0.99%

建設銀行	6.220	+0.140	+2.30%
友邦保險	61.80	+0.85	+1.39%
滙豐控股	72.35	+0.78	+1.09%
中國平安	51.75	+3.10	+6.37%
騰訊控股	428.40	+8.60	+2.05%
長和	41.35	+0.30	+0.73%
香港交易所	334.20	+12.20	+3.79%