Invesco Rochester® Municipal Opportunities Fund Class Y(ORNYX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.82 +0.03 +0.44%

07/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: OppenheimerFunds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.79B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

ORNYX 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.20	2.20
股票	0.01	0.01
債券	97.79	97.79
其他	0.01	0.01

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.09	11.61
市帳率	1.13	11.46
市銷率	0.38	0.77
市現率	3.68	5.24
股息收益率	0.68	1.45
5 年盈利增長	7.23	8.54

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	74.86	60.01
週期性消費	25.14	53.82

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,528

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 5%	-	1.74	-	-
PATRIOTS ENERGY GROUP FING AGY S C GAS SUPPLY REV 5.25%	-	1.12	-	-
CALIFORNIA CNTY CALIF TOB SECURITIZATION AGY TOB SETTLEMENT REV 0%	-	1.10	-	-
CHILDRENS TR FD P R TOB SETTLEMENT REV 5.625%	-	1.10	-	-
DISTRICT COLUMBIA TOB SETTLEMENT FING CORP 0%	-	0.97	-	-
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN INTL ARPT REV 5%	-	0.94	-	-
MASSACHUSETTS ST 5%	-	0.90	-	-
MTA HUDSON RAIL YARDS TR OBLIGS REV 5%	-	0.77	-	-
PUERTO RICO COMWLTH 4%	-	0.66	-	-
NEW YORK TRANSN DEV CORP SPL FAC REV 5.125%	-	0.60	-	-

由Invesco發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Oppenheimer Rochester High Yld MuA	4.32B	3.95	-0.47	4.99
Oppenheimer Global Strategic Inc A	1.31B	2.01	-0.41	1.16
Oppenheimer Rochester AMT-Free Mun	1.19B	1.77	-0.50	4.44
Oppenheimer Core Bond I	1.19B	2.87	-2.20	1.92
Oppenheimer Rochester AMT-Free MuA	1.18B	1.58	-0.77	4.18

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.57	+3.77	+1.07%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,780.0	+50.7	+0.12%
US 500	5,971.1	-2.0	-0.03%
美元指數期貨	104.637	+0.267	+0.26%

倫敦布倫特原油	74.50	-1.13	-1.49%
WTI原油	71.09	-1.27	-1.76%
黃金	2,704.50	-1.30	-0.05%
銅	4.3332	-0.0983	-2.22%
天然氣	2.682	-0.011	-0.41%
美國二號棉花	70.46	-0.59	-0.83%
美國大豆	1,022.50	-2.50	-0.24%

歐元/美元	1.0751	-0.0053	-0.50%
美元/日元	152.73	-0.20	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.1945	+0.0451	+0.63%
英鎊/美元	1.2936	-0.0050	-0.39%
美元/新臺幣	32.177	+0.072	+0.23%
美元/港幣	7.7746	+0.0040	+0.05%
日元/港幣	0.05090	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%